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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
AH Fonds commercial | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
AN Terrains | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
AP Constructions | 278 336.00 | 276 888.00 | 1 448.00 | 278 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 644.00 | 498 538.00 | 20 106.00 | 518 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 184.00 | 278 692.00 | 17 492.00 | 296 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 378.00 | 1 073 505.00 | 186 873.00 | 1 260 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
BN En cours de production de biens | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
BZ Autres créances | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
CF Disponibilités | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 686.00 | | 889 686.00 | 889 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 064.00 | 1 073 505.00 | 1 076 558.00 | 2 150 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 339 853.00 | 339 853.00 | | 339 853.00 |
DH Report à nouveau | -466 360.00 | -414 995.00 | | -466 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 533.00 | -51 366.00 | | -34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 75 460.00 | 109 993.00 | | 75 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 169.00 | 65 168.00 | | 77 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 169.00 | 65 168.00 | | 77 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 312.00 | 224.00 | | 150 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 126.00 | 315 712.00 | | 302 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 029.00 | 449 485.00 | | 381 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 746.00 | 90 290.00 | | 87 746.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 930.00 | 855 710.00 | | 923 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 558.00 | 1 030 871.00 | | 1 076 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 930.00 | 855 710.00 | | 773 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 126.00 | | | 302 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 886 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 514 954.00 | |
FM Production stockée | | | -113 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 712.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 712.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 252 258.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 813.00 | -16 835.00 | | -8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 008.00 | 2 459 557.00 | | 2 458 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 541.00 | 2 510 923.00 | | 2 492 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 533.00 | -51 366.00 | | -34 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 798.00 | | 18 782.00 | 1 241 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 1 260 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 699.00 | | 18 782.00 | 1 143 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 548.00 | 20 957.00 | | 1 052 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 161.00 | 20 957.00 | | 1 033 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 168.00 | 12 000.00 | | 65 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 168.00 | 12 000.00 | | 65 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 029.00 | 381 029.00 | | 381 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 843.00 | 304 843.00 | | 304 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 453 400.00 | 453 400.00 | | 453 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 600.00 | 579 525.00 | 75.00 | 579 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 930.00 | 773 930.00 | 150 000.00 | 923 930.00 |