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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
AH Fonds commercial | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
AN Terrains | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
AP Constructions | 278 336.00 | 274 136.00 | 4 200.00 | 278 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 485.00 | 455 472.00 | 45 013.00 | 500 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 896.00 | 248 158.00 | 37 738.00 | 285 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 133.00 | 997 153.00 | 234 980.00 | 1 232 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
BN En cours de production de biens | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 886.00 | 22 758.00 | 439 128.00 | 461 886.00 |
BZ Autres créances | 363 138.00 | | 363 138.00 | 363 138.00 |
CF Disponibilités | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 756.00 | 22 758.00 | 1 006 998.00 | 1 029 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 889.00 | 1 019 911.00 | 1 241 978.00 | 2 261 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 339 853.00 | 339 853.00 | | 339 853.00 |
DH Report à nouveau | -325 099.00 | -339 823.00 | | -325 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 224.00 | 14 724.00 | | -131 224.00 |
DL TOTAL (I) | 120 030.00 | 251 254.00 | | 120 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 340.00 | 34 306.00 | | 47 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 340.00 | 34 306.00 | | 47 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431.00 | 58 130.00 | | 8 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 593.00 | 312 291.00 | | 522 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 106.00 | 394 984.00 | | 375 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 080.00 | 212 945.00 | | 168 080.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 722.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 608.00 | 979 072.00 | | 1 074 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 978.00 | 1 264 632.00 | | 1 241 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 608.00 | 970 959.00 | | 1 074 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 1 691.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 461 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 091 862.00 | |
FM Production stockée | | | -8 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 634.00 | 1 500.00 | | 18 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 634.00 | -308.00 | | 18 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 293.00 | -12 761.00 | | -84 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 859.00 | 3 810 819.00 | | 3 120 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 083.00 | 3 796 095.00 | | 3 252 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 224.00 | 14 724.00 | | -131 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 816.00 | | | 1 207 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 717.00 | | | 1 109 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 740.00 | 46 311.00 | 8 898.00 | 959 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 353.00 | 46 311.00 | 8 898.00 | 940 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 306.00 | 13 034.00 | | 34 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 064.00 | 13 034.00 | | 57 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 106.00 | 375 106.00 | | 375 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 990.00 | 522 990.00 | | 522 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 461 886.00 | 461 886.00 | | 461 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
VP Divers | 3 631 381.00 | 363 138.00 | | 3 631 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 080.00 | 168 080.00 | | 168 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 508.00 | 843 230.00 | 277.00 | 843 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 608.00 | 1 074 608.00 | | 1 074 608.00 |