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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
AH Fonds commercial | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
AN Terrains | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
AP Constructions | 278 336.00 | 277 598.00 | 738.00 | 278 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 255.00 | 503 128.00 | 21 127.00 | 524 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 911.00 | 254 444.00 | 3 467.00 | 257 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 115.00 | 1 050 956.00 | 173 159.00 | 1 224 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
BN En cours de production de biens | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
BZ Autres créances | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CF Disponibilités | 322 125.00 | | 322 125.00 | 322 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 172.00 | | 875 172.00 | 875 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 287.00 | 1 050 956.00 | 1 048 331.00 | 2 099 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 348 420.00 | 339 853.00 | | 348 420.00 |
DH Report à nouveau | -500 894.00 | -466 360.00 | | -500 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 491.00 | -34 533.00 | | -33 491.00 |
DL TOTAL (I) | 50 535.00 | 75 460.00 | | 50 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 969.00 | 77 169.00 | | 22 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 969.00 | 77 169.00 | | 22 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 904.00 | 150 312.00 | | 134 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 198.00 | 302 126.00 | | 387 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 812.00 | 381 029.00 | | 275 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 488.00 | 87 746.00 | | 69 488.00 |
EA Autres dettes | 34 237.00 | 2 717.00 | | 34 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 827.00 | 923 930.00 | | 974 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 331.00 | 1 076 558.00 | | 1 048 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 031.00 | 773 930.00 | | 836 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 312.00 | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 717 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 395 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 113 386.00 | |
FM Production stockée | | | 28 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 692.00 | 202.00 | | 117 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 871.00 | 202.00 | | 126 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | -202.00 | | -3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 494.00 | -8 813.00 | | -69 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 357.00 | 2 458 008.00 | | 2 334 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 848.00 | 2 492 541.00 | | 2 367 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 491.00 | -34 533.00 | | -33 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 378.00 | | 9 922.00 | 1 260 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 185.00 | 1 224 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 94 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 585.00 | 1 129 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 481.00 | | 9 922.00 | 1 162 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 505.00 | 14 457.00 | 37 007.00 | 1 073 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387.00 | | 3 600.00 | 19 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 118.00 | 14 457.00 | 33 407.00 | 1 054 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 169.00 | | 54 200.00 | 77 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 169.00 | | 54 200.00 | 77 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 812.00 | 275 812.00 | | 275 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 435.00 | 421 435.00 | | 421 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 556.00 | 37 236.00 | 97 320.00 | 134 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 614.00 | 360 539.00 | 75.00 | 360 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 351.00 | 836 031.00 | 97 320.00 | 933 351.00 |