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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
AH Fonds commercial | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
AN Terrains | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
AP Constructions | 278 336.00 | 274 861.00 | 3 475.00 | 278 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 100.00 | 467 036.00 | 34 063.00 | 501 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 896.00 | 252 585.00 | 33 311.00 | 285 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 748.00 | 1 013 869.00 | 218 879.00 | 1 232 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
BN En cours de production de biens | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 710.00 | 22 758.00 | 805 953.00 | 828 710.00 |
BZ Autres créances | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 860.00 | 22 758.00 | 1 091 102.00 | 1 113 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 608.00 | 1 036 627.00 | 1 309 981.00 | 2 346 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 339 853.00 | 339 853.00 | | 339 853.00 |
DH Report à nouveau | -456 323.00 | -325 099.00 | | -456 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 328.00 | -131 224.00 | | 41 328.00 |
DL TOTAL (I) | 161 358.00 | 120 030.00 | | 161 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 395.00 | 47 340.00 | | 48 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 395.00 | 47 340.00 | | 48 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 8 431.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 435.00 | 522 593.00 | | 409 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 051.00 | 375 106.00 | | 521 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 773.00 | 168 080.00 | | 162 773.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | 397.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 228.00 | 1 074 608.00 | | 1 100 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 981.00 | 1 241 978.00 | | 1 309 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 228.00 | 1 074 608.00 | | 1 100 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | 318.00 | | 1 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 958 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 081.00 | |
FM Production stockée | | | -35 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 17 134.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 18 634.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | 18 634.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | -84 293.00 | | 12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 570.00 | 3 120 859.00 | | 1 157 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 241.00 | 3 252 083.00 | | 1 116 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 328.00 | -131 224.00 | | 41 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 133.00 | | 615.00 | 1 232 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 034.00 | | 615.00 | 1 134 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 153.00 | 16 716.00 | | 997 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 766.00 | 16 716.00 | | 977 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 340.00 | 1 054.00 | | 47 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 051.00 | 521 051.00 | | 521 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 558.00 | 414 558.00 | | 414 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 828 710.00 | 828 710.00 | | 828 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 408.00 | 967 131.00 | 277.00 | 967 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 228.00 | 1 100 228.00 | | 1 100 228.00 |