| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 12 481.00 | 100.00 | 12 581.00 |
AN Terrains | 160 448.00 | 95 701.00 | 64 747.00 | 160 448.00 |
AP Constructions | 486 532.00 | 318 807.00 | 167 725.00 | 486 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 645.00 | 1 702 046.00 | 593 599.00 | 2 295 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 163.00 | 328 664.00 | 124 500.00 | 453 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 300.00 | 2 457 698.00 | 1 005 602.00 | 3 463 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BT Marchandises | 681 547.00 | 49 560.00 | 631 987.00 | 681 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 829.00 | 72 305.00 | 1 337 524.00 | 1 409 829.00 |
BZ Autres créances | 163 416.00 | | 163 416.00 | 163 416.00 |
CF Disponibilités | 938 781.00 | | 938 781.00 | 938 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 730.00 | 121 865.00 | 3 116 865.00 | 3 238 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 030.00 | 2 579 563.00 | 4 122 467.00 | 6 702 030.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 250 308.00 | | | 2 250 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 094.00 | | | 394 094.00 |
DK Provisions réglementées | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 126.00 | | | 2 876 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 529.00 | | | 508 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 030.00 | | | 516 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 341.00 | | | 1 246 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 467.00 | | | 4 122 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 484.00 | | | 943 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 584 795.00 | | 5 584 795.00 | 5 584 795.00 |
FG Production vendue services | 194 152.00 | | 194 152.00 | 194 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 947.00 | | 5 778 947.00 | 5 778 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 852.00 | |
GE Autres charges | | | 21 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 870.00 | | | -19 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 733.00 | | | 198 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 904.00 | | | 5 830 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 810.00 | | | 5 436 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 094.00 | | | 394 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 820.00 | | 253 479.00 | 3 209 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 463 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 100.00 | | 253 479.00 | 3 186 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 501.00 | 272 197.00 | | 2 185 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 020.00 | 272 197.00 | | 2 173 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 833.00 | 38 640.00 | 18 949.00 | 132 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 613.00 | 26 292.00 | 25 601.00 | 71 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 613.00 | 75 852.00 | 25 601.00 | 71 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 447.00 | 114 492.00 | 44 550.00 | 204 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 852.00 | 25 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 640.00 | 18 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 030.00 | 516 030.00 | | 516 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 507.00 | 1 604 257.00 | 250.00 | 1 604 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 341.00 | 943 484.00 | 302 857.00 | 1 246 341.00 |