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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 12 481.00 | 100.00 | 12 581.00 |
AN Terrains | 160 448.00 | 126 821.00 | 33 627.00 | 160 448.00 |
AP Constructions | 747 602.00 | 379 785.00 | 367 816.00 | 747 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 900.00 | 1 934 829.00 | 410 071.00 | 2 344 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 399.00 | 325 707.00 | 96 693.00 | 422 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 835.00 | 2 779 622.00 | 978 213.00 | 3 757 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BT Marchandises | 666 537.00 | | 666 537.00 | 666 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 944.00 | 43 658.00 | 2 410 286.00 | 2 453 944.00 |
BZ Autres créances | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
CF Disponibilités | 482 181.00 | | 482 181.00 | 482 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 953.00 | 43 658.00 | 3 704 294.00 | 3 747 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 788.00 | 2 823 280.00 | 4 682 508.00 | 7 505 788.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 834 728.00 | | | 2 834 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 271.00 | | | 322 271.00 |
DK Provisions réglementées | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 257.00 | | | 3 348 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 595.00 | | | 588 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 999.00 | | | 665 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 251.00 | | | 1 334 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 508.00 | | | 4 682 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 706.00 | | | 879 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 112 497.00 | | 5 112 497.00 | 5 112 497.00 |
FG Production vendue services | 178 418.00 | | 178 418.00 | 178 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 915.00 | | 5 290 915.00 | 5 290 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 260.00 | |
GE Autres charges | | | 17 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 652.00 | | | 5 420 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 381.00 | | | 5 098 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 271.00 | | | 322 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 158.00 | 32 430.00 | 60 531.00 | 140 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 381.00 | 22 260.00 | 20 983.00 | 42 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 540.00 | 54 690.00 | 81 514.00 | 182 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 999.00 | 665 999.00 | | 665 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 595.00 | 134 051.00 | 361 132.00 | 588 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 041.00 | 2 589 041.00 | | 2 589 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 251.00 | 879 707.00 | 361 132.00 | 1 334 251.00 |