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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AN Terrains | 160 448.00 | 157 940.00 | 2 508.00 | 160 448.00 |
AP Constructions | 1 060 534.00 | 397 777.00 | 662 757.00 | 1 060 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 398.00 | 2 060 709.00 | 557 689.00 | 2 618 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 042.00 | 305 426.00 | 142 617.00 | 448 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
AX Avances et acomptes | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 783.00 | 2 926 451.00 | 1 429 332.00 | 4 355 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BT Marchandises | 872 411.00 | | 872 411.00 | 872 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 274.00 | 75 419.00 | 2 146 855.00 | 2 222 274.00 |
BZ Autres créances | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
CF Disponibilités | 729 880.00 | | 729 880.00 | 729 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 564.00 | 75 419.00 | 3 894 145.00 | 3 969 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 347.00 | 3 001 870.00 | 5 323 477.00 | 8 325 347.00 |
CU Autres participations | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 3 328 893.00 | | | 3 328 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 660.00 | | | 202 660.00 |
DK Provisions réglementées | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 652.00 | | | 3 647 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 736.00 | | | 879 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 765.00 | | | 554 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 825.00 | | | 1 675 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 477.00 | | | 5 323 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 553.00 | | | 994 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 458 537.00 | | 5 458 537.00 | 5 458 537.00 |
FG Production vendue services | 182 799.00 | | 182 799.00 | 182 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 336.00 | | 5 641 336.00 | 5 641 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 356.00 | | | 5 805 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 696.00 | | | 5 602 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 660.00 | | | 202 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 139.00 | 286 797.00 | 138 484.00 | 2 778 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 540.00 | 286 797.00 | 138 484.00 | 2 773 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 614.00 | | 29 716.00 | 66 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | 58 327.00 | 24 930.00 | 42 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 518.00 | 58 327.00 | 42 426.00 | 59 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 132.00 | 58 327.00 | 72 142.00 | 126 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 56 096.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 765.00 | 554 765.00 | | 554 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 736.00 | 198 464.00 | 556 217.00 | 879 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361 682.00 | 2 361 682.00 | | 2 361 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 932.00 | 2 361 682.00 | 250.00 | 2 361 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 825.00 | 994 553.00 | 556 217.00 | 1 675 825.00 |