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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 12 481.00 | 100.00 | 12 581.00 |
AN Terrains | 160 448.00 | 111 261.00 | 49 187.00 | 160 448.00 |
AP Constructions | 486 532.00 | 350 704.00 | 135 827.00 | 486 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 055.00 | 1 846 575.00 | 337 481.00 | 2 184 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 043.00 | 384 004.00 | 123 039.00 | 507 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
AX Avances et acomptes | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 135.00 | 2 705 025.00 | 762 110.00 | 3 467 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BT Marchandises | 685 621.00 | | 685 621.00 | 685 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 260.00 | 42 381.00 | 1 543 879.00 | 1 586 260.00 |
BZ Autres créances | 297 002.00 | | 297 002.00 | 297 002.00 |
CF Disponibilités | 943 283.00 | | 943 283.00 | 943 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 539.00 | 42 381.00 | 3 506 158.00 | 3 548 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 674.00 | 2 747 406.00 | 4 268 268.00 | 7 015 674.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 644 402.00 | | | 2 644 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 327.00 | | | 352 327.00 |
DK Provisions réglementées | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 087.00 | | | 3 216 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 136.00 | | | 303 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 671.00 | | | 437 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
EA Autres dettes | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 180.00 | | | 1 052 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 268.00 | | | 4 268 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 779.00 | | | 894 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 300.00 | | 165 335.00 | 3 463 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 500.00 | 3 467 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 500.00 | 3 443 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 579.00 | | 165 335.00 | 3 439 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 698.00 | 279 731.00 | 32 404.00 | 2 457 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 217.00 | 279 731.00 | 32 404.00 | 2 445 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 524.00 | 9 802.00 | 22 168.00 | 152 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
6T Sur comptes clients | 72 305.00 | 26 161.00 | 56 085.00 | 72 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 865.00 | 26 161.00 | 105 645.00 | 121 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 389.00 | 35 964.00 | 127 814.00 | 274 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 161.00 | 105 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 802.00 | 22 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 671.00 | 437 671.00 | | 437 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 816.00 | | | 1 527 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 136.00 | 148 605.00 | 154 531.00 | 303 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 605.00 | | | 204 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 127.00 | | | 259 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 606.00 | 1 915 356.00 | 250.00 | 1 915 606.00 |
VW T.V.A. | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 311.00 | 894 779.00 | 154 531.00 | 1 049 311.00 |