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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AN Terrains | 160 448.00 | 142 380.00 | 18 067.00 | 160 448.00 |
AP Constructions | 1 049 232.00 | 334 140.00 | 715 092.00 | 1 049 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 498.00 | 1 980 933.00 | 635 566.00 | 2 616 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 721.00 | 316 087.00 | 182 634.00 | 498 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 429.00 | 2 778 139.00 | 1 606 290.00 | 4 384 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 520.00 | 17 496.00 | 9 024.00 | 26 520.00 |
BT Marchandises | 1 097 205.00 | | 1 097 205.00 | 1 097 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 376.00 | 42 022.00 | 2 281 355.00 | 2 323 376.00 |
BZ Autres créances | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
CF Disponibilités | 210 418.00 | | 210 418.00 | 210 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 140.00 | 59 518.00 | 3 777 623.00 | 3 837 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 569.00 | 2 837 657.00 | 5 383 912.00 | 8 221 569.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 3 053 500.00 | | | 3 053 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 394.00 | | | 275 394.00 |
DK Provisions réglementées | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 708.00 | | | 3 474 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 839.00 | | | 998 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 111.00 | | | 811 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 204.00 | | | 1 909 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 912.00 | | | 5 383 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 080.00 | | | 1 404 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 178.00 | | 6 096 178.00 | 6 096 178.00 |
FG Production vendue services | 181 772.00 | | 181 772.00 | 181 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 950.00 | | 6 277 950.00 | 6 277 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 448.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 667.00 | | | 467 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 943.00 | | | 513 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 931.00 | | | 399 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 375.00 | | | 401 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 737.00 | | | 6 832 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 343.00 | | | 6 557 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 394.00 | | | 275 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 835.00 | | 1 631 489.00 | 3 757 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 645.00 | 662 251.00 | 4 384 429.00 | 342 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 982.00 | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 645.00 | 654 269.00 | 4 368 690.00 | 342 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 114.00 | | 1 631 489.00 | 3 734 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 645.00 | | | 342 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 622.00 | 260 837.00 | 262 320.00 | 2 779 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | 7 882.00 | 12 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 141.00 | 260 837.00 | 254 438.00 | 2 767 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 057.00 | 834.00 | 46 277.00 | 112 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 658.00 | 19 952.00 | 21 588.00 | 43 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 658.00 | 37 448.00 | 21 588.00 | 43 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 716.00 | 38 281.00 | 67 865.00 | 155 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 448.00 | 21 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | 46 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 111.00 | 811 111.00 | | 811 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 024.00 | 2 250 024.00 | | 2 250 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VB T. V. A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 760.00 | 493 636.00 | 481 438.00 | 998 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477 315.00 | | | 1 477 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 120.00 | | | 1 067 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 247.00 | 2 502 997.00 | 250.00 | 2 503 247.00 |
VW T.V.A. | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 105.00 | 1 398 981.00 | 481 438.00 | 1 904 105.00 |