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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
AP Constructions | 321 723.00 | 243 199.00 | 78 524.00 | 321 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 851.00 | 243 199.00 | 110 652.00 | 353 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 106 279.00 | | 106 279.00 | 106 279.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 771.00 | | 136 771.00 | 136 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 623.00 | 243 199.00 | 247 424.00 | 490 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
DH Report à nouveau | 126 553.00 | 131 140.00 | | 126 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | -4 587.00 | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 227 207.00 | 221 366.00 | | 227 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 5 340.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 850.00 | 19 060.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 217.00 | 24 516.00 | | 20 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 424.00 | 245 882.00 | | 247 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 217.00 | 24 516.00 | | 20 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 37 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 007.00 | 46 345.00 | | 80 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 165.00 | 50 932.00 | | 74 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | -4 587.00 | | 5 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 799.00 | | 50 052.00 | 303 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 799.00 | | 50 052.00 | 303 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 038.00 | 7 161.00 | | 236 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 038.00 | 7 161.00 | | 236 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VC Groupe et associés | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |