| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
AP Constructions | 321 723.00 | 291 343.00 | 30 380.00 | 321 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 851.00 | 291 343.00 | 62 509.00 | 353 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BZ Autres créances | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CF Disponibilités | 107 455.00 | | 107 455.00 | 107 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 968.00 | | 219 968.00 | 219 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 819.00 | 291 343.00 | 282 477.00 | 573 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
DH Report à nouveau | 153 836.00 | 143 904.00 | | 153 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | 9 932.00 | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 268 876.00 | 248 648.00 | | 268 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 8 489.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340.00 | 12 433.00 | | 7 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 375.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 601.00 | 21 347.00 | | 13 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 477.00 | 269 995.00 | | 282 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 601.00 | 18 498.00 | | 13 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 552.00 | 65 732.00 | | 47 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 324.00 | 55 800.00 | | 27 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 228.00 | 9 932.00 | | 20 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 851.00 | | | 353 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 851.00 | | | 353 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 966.00 | 8 376.00 | | 282 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 966.00 | 8 376.00 | | 282 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 513.00 | 112 513.00 | | 112 513.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |