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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
AP Constructions | 321 723.00 | 282 966.00 | 38 756.00 | 321 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 851.00 | 282 966.00 | 70 885.00 | 353 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BZ Autres créances | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
CF Disponibilités | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 962.00 | 282 966.00 | 269 995.00 | 552 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
DH Report à nouveau | 143 904.00 | 152 226.00 | | 143 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | -8 323.00 | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 248 648.00 | 238 716.00 | | 248 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 789.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 14 044.00 | | 12 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 450.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 347.00 | 23 330.00 | | 21 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 995.00 | 262 046.00 | | 269 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 498.00 | 23 330.00 | | 18 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 732.00 | 47 073.00 | | 65 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 800.00 | 55 396.00 | | 55 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 932.00 | -8 323.00 | | 9 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 851.00 | | | 353 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 851.00 | | | 353 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 510.00 | 9 456.00 | | 273 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 510.00 | 9 456.00 | | 273 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 5 640.00 | 2 849.00 | 8 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 347.00 | 18 498.00 | 2 849.00 | 21 347.00 |