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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
AP Constructions | 321 723.00 | 299 415.00 | 22 307.00 | 321 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 851.00 | 299 415.00 | 54 436.00 | 353 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 92 095.00 | | 92 095.00 | 92 095.00 |
CF Disponibilités | 140 578.00 | | 140 578.00 | 140 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 285.00 | | 242 285.00 | 242 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 136.00 | 299 415.00 | 296 721.00 | 596 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
DH Report à nouveau | 174 063.00 | 153 836.00 | | 174 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 652.00 | 20 228.00 | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 282 528.00 | 268 876.00 | | 282 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 760.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691.00 | 7 340.00 | | 7 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 193.00 | 13 601.00 | | 14 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 721.00 | 282 477.00 | | 296 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 193.00 | 13 601.00 | | 14 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 653.00 | 47 552.00 | | 45 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 001.00 | 27 324.00 | | 32 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 652.00 | 20 228.00 | | 13 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 343.00 | 8 073.00 | | 291 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 343.00 | 8 073.00 | | 291 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 7 234.00 | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | 4 843.00 | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 7 610.00 | 6 575.00 | | 7 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 295.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 275.00 | 7 529.00 | | 6 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 094.00 | 9 821.00 | | 9 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004.00 | 979.00 | | 2 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 653.00 | 11 418.00 | | 17 653.00 |