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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
AP Constructions | 321 723.00 | 253 533.00 | 68 189.00 | 321 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 851.00 | 253 533.00 | 100 318.00 | 353 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BZ Autres créances | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
CF Disponibilités | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 028.00 | | 155 028.00 | 155 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 880.00 | 253 533.00 | 255 346.00 | 508 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
DH Report à nouveau | 132 394.00 | 126 553.00 | | 132 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852.00 | 5 841.00 | | 7 852.00 |
DL TOTAL (I) | 235 059.00 | 227 207.00 | | 235 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 118.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | 11 850.00 | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 287.00 | 20 217.00 | | 20 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 346.00 | 247 424.00 | | 255 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 287.00 | 20 217.00 | | 20 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 227.00 | 80 007.00 | | 46 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 375.00 | 74 165.00 | | 38 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 852.00 | 5 841.00 | | 7 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 851.00 | | | 353 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 851.00 | | | 353 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 199.00 | 10 334.00 | | 243 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 199.00 | 10 334.00 | | 243 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 036.00 | 10 726.00 | | 11 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | 4 601.00 | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 11 482.00 | 14 170.00 | | 11 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 342.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 380.00 | 11 068.00 | | 11 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 245.00 | 9 047.00 | | 9 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035.00 | 1 356.00 | | 1 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 661.00 | 18 771.00 | | 16 661.00 |