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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 268.00 | 276 516.00 | 120 752.00 | 397 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 988.00 | 862 102.00 | 382 886.00 | 1 244 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 201.00 | 1 138 618.00 | 796 583.00 | 1 935 201.00 |
BT Marchandises | 255 953.00 | | 255 953.00 | 255 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BZ Autres créances | 2 610 524.00 | | 2 610 524.00 | 2 610 524.00 |
CF Disponibilités | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 462.00 | | 3 059 462.00 | 3 059 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 663.00 | 1 138 618.00 | 3 856 045.00 | 4 994 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 052 429.00 | | | 3 052 429.00 |
DH Report à nouveau | 236 064.00 | | | 236 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 808.00 | | | 3 373 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 734.00 | | | 237 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 403.00 | | | 220 403.00 |
EA Autres dettes | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 236.00 | | | 482 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 045.00 | | | 3 856 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 236.00 | | | 482 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 536 764.00 | | 8 536 764.00 | 8 536 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 764.00 | | 8 536 764.00 | 8 536 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 275 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 812.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 238.00 | | | -8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 440.00 | | | 8 595 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 224.00 | | | 8 577 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 751.00 | | 28 500.00 | 1 906 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 45 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 935 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 756.00 | | 28 500.00 | 1 613 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 806.00 | 153 812.00 | | 984 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 806.00 | 153 812.00 | | 984 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 734.00 | 237 734.00 | | 237 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 493.00 | 2 660 293.00 | 45 200.00 | 2 705 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 236.00 | 482 236.00 | | 482 236.00 |