| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 679.00 | 134 634.00 | 188 044.00 | 322 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 394.00 | 744 470.00 | 800 924.00 | 1 545 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 687.00 | 879 104.00 | 1 282 582.00 | 2 161 687.00 |
BT Marchandises | 196 807.00 | | 196 807.00 | 196 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BZ Autres créances | 2 309 611.00 | | 2 309 611.00 | 2 309 611.00 |
CF Disponibilités | 184 371.00 | | 184 371.00 | 184 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 316.00 | | 2 725 316.00 | 2 725 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 003.00 | 879 104.00 | 4 007 898.00 | 4 887 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 052 429.00 | | | 3 052 429.00 |
DH Report à nouveau | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 279.00 | | | -93 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 356.00 | | | 3 141 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 789.00 | | | 405 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 439.00 | | | 222 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 217.00 | | | 219 217.00 |
EA Autres dettes | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 542.00 | | | 866 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 898.00 | | | 4 007 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 086.00 | | | 592 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 519 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 519 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 604 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681 095.00 | | | 7 681 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 374.00 | | | 7 774 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 279.00 | | | -93 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 890.00 | | 588 161.00 | 1 902 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 364.00 | 2 161 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 364.00 | 1 868 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 937.00 | | 587 501.00 | 1 609 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 223.00 | | 659.00 | 45 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 743.00 | 195 626.00 | 285 773.00 | 977 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 743.00 | 195 626.00 | 285 773.00 | 977 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 439.00 | 222 439.00 | | 222 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
UX Autres créances clients | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 789.00 | 131 333.00 | 274 456.00 | 405 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 005.00 | 2 344 137.00 | 45 868.00 | 2 390 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 542.00 | 592 086.00 | 274 456.00 | 866 542.00 |