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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 679.00 | 173 103.00 | 149 575.00 | 322 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 496.00 | 870 664.00 | 657 832.00 | 1 528 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 856.00 | 1 043 767.00 | 1 102 088.00 | 2 145 856.00 |
BT Marchandises | 181 409.00 | | 181 409.00 | 181 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BZ Autres créances | 2 320 204.00 | | 2 320 204.00 | 2 320 204.00 |
CF Disponibilités | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 857.00 | | 2 621 857.00 | 2 621 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 714.00 | 1 043 767.00 | 3 723 946.00 | 4 767 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 052 429.00 | 3 052 429.00 | | 3 052 429.00 |
DH Report à nouveau | 21 827.00 | 115 106.00 | | 21 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 355.00 | -93 279.00 | | -189 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 001.00 | 3 141 356.00 | | 2 952 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 456.00 | 405 789.00 | | 274 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 840.00 | 222 439.00 | | 244 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 935.00 | 219 217.00 | | 228 935.00 |
EA Autres dettes | 23 713.00 | 19 096.00 | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 945.00 | 866 542.00 | | 771 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 946.00 | 4 007 898.00 | | 3 723 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 085.00 | 592 086.00 | | 629 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 693 666.00 | | 7 693 666.00 | 7 693 666.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 693 666.00 | | 7 693 666.00 | 7 693 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 678 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 385.00 | 14 003.00 | | 27 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 312.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 913.00 | 55 000.00 | | 158 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 913.00 | 55 000.00 | | 158 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 845.00 | 6 629.00 | | 7 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 535.00 | 43 591.00 | | 128 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 380.00 | 50 220.00 | | 136 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 532.00 | 4 779.00 | | 22 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 532.00 | 7 681 095.00 | | 7 910 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 887.00 | 7 774 374.00 | | 8 099 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 355.00 | -93 279.00 | | -189 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 687.00 | | 134 509.00 | 2 161 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 339.00 | 2 145 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 339.00 | 1 851 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 074.00 | | 133 441.00 | 1 868 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 883.00 | | 1 068.00 | 45 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 104.00 | 186 467.00 | 21 804.00 | 879 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 104.00 | 186 467.00 | 21 804.00 | 879 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 840.00 | 244 840.00 | | 244 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 359.00 | 111 359.00 | | 111 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
UX Autres créances clients | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 456.00 | 131 596.00 | 142 859.00 | 274 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 452.00 | 2 367 516.00 | 46 936.00 | 2 414 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 945.00 | 629 085.00 | 142 859.00 | 771 945.00 |