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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 051.00 | 205 977.00 | 201 074.00 | 407 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 885.00 | 771 766.00 | 431 119.00 | 1 202 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 890.00 | 977 743.00 | 925 146.00 | 1 902 890.00 |
BT Marchandises | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BZ Autres créances | 2 486 552.00 | | 2 486 552.00 | 2 486 552.00 |
CF Disponibilités | 319 278.00 | | 319 278.00 | 319 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 463.00 | | 3 029 463.00 | 3 029 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 354.00 | 977 743.00 | 3 954 610.00 | 4 932 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 052 429.00 | | | 3 052 429.00 |
DH Report à nouveau | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 173.00 | | | -139 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 635.00 | | | 3 234 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 756.00 | | | 250 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 019.00 | | | 229 019.00 |
EA Autres dettes | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 975.00 | | | 719 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 610.00 | | | 3 954 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 236.00 | | | 550 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 140 566.00 | | 8 140 566.00 | 8 140 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 566.00 | | 8 140 566.00 | 8 140 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 554.00 | | | -40 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 168 785.00 | | | 8 168 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 958.00 | | | 8 307 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 173.00 | | | -139 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 201.00 | | 317 508.00 | 1 935 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 819.00 | 1 902 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 819.00 | 1 609 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 256.00 | | 317 500.00 | 1 642 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 215.00 | | 8.00 | 45 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 618.00 | 159 502.00 | 320 376.00 | 1 138 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 618.00 | 159 502.00 | 320 376.00 | 1 138 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 756.00 | 250 756.00 | | 250 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 50 261.00 | 169 738.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 259.00 | 2 520 051.00 | 45 208.00 | 2 565 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 975.00 | 550 236.00 | 169 738.00 | 719 975.00 |