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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 893.00 | 220 473.00 | 104 419.00 | 324 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 063.00 | 1 068 589.00 | 518 473.00 | 1 587 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 805.00 | 1 289 063.00 | 918 741.00 | 2 207 805.00 |
BT Marchandises | 197 252.00 | | 197 252.00 | 197 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BZ Autres créances | 2 305 222.00 | | 2 305 222.00 | 2 305 222.00 |
CF Disponibilités | 361 941.00 | | 361 941.00 | 361 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 467.00 | | 2 884 467.00 | 2 884 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 272.00 | 1 289 063.00 | 3 803 208.00 | 5 092 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 052 429.00 | | | 3 052 429.00 |
DH Report à nouveau | -167 528.00 | | | -167 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 309.00 | | | 3 098 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 810.00 | | | 312 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 868.00 | | | 267 868.00 |
EA Autres dettes | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 899.00 | | | 704 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 208.00 | | | 3 803 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 899.00 | | | 704 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 843 042.00 | | 10 843 042.00 | 10 843 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 843 042.00 | | 10 843 042.00 | 10 843 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 854 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 810 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 133.00 | | | -13 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 881 821.00 | | | 10 881 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 512.00 | | | 10 735 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 856.00 | | 61 948.00 | 2 145 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 175.00 | | 60 781.00 | 1 851 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 951.00 | | 1 167.00 | 46 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 767.00 | 245 295.00 | | 1 043 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 767.00 | 245 295.00 | | 1 043 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 810.00 | 312 810.00 | | 312 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
UX Autres créances clients | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 376.00 | 2 325 272.00 | 48 103.00 | 2 373 376.00 |
VW T.V.A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 899.00 | 704 899.00 | | 704 899.00 |