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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 725.00 | 18.00 | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AN Terrains | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
AP Constructions | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 044.00 | 49 106.00 | 3 938.00 | 53 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 626.00 | 403 931.00 | 100 694.00 | 504 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 379.00 | 526 396.00 | 210 983.00 | 737 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
BT Marchandises | 92 302.00 | 70 052.00 | 22 250.00 | 92 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 567.00 | 134 230.00 | 1 351 337.00 | 1 485 567.00 |
BZ Autres créances | 241 114.00 | | 241 114.00 | 241 114.00 |
CF Disponibilités | 325 403.00 | | 325 403.00 | 325 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 678.00 | 204 282.00 | 2 054 396.00 | 2 258 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 057.00 | 730 678.00 | 2 265 379.00 | 2 996 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 372 854.00 | 372 854.00 | | 372 854.00 |
DH Report à nouveau | 322 604.00 | | | 322 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 851.00 | 322 604.00 | | -45 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 607.00 | 1 047 458.00 | | 1 001 607.00 |
DP Provisions pour risques | 77 795.00 | 105 200.00 | | 77 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 795.00 | 105 200.00 | | 77 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 219.00 | 36 128.00 | | 65 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 558.00 | 623 134.00 | | 648 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 746.00 | 494 283.00 | | 406 746.00 |
EA Autres dettes | 64 724.00 | 90 855.00 | | 64 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 977.00 | 1 244 400.00 | | 1 185 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 379.00 | 2 397 058.00 | | 2 265 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 991 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 991 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 012.00 | |
GE Autres charges | | | 29 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 614.00 | 103 829.00 | | 38 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | 42 087.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 059.00 | 61 742.00 | | 31 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 117 962.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 924.00 | 4 878 819.00 | | 4 169 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 775.00 | 4 556 215.00 | | 4 215 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 851.00 | 322 604.00 | | -45 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 789.00 | | 58 622.00 | 824 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 032.00 | 737 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 835.00 | 89 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 047.00 | 629 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 011.00 | | 225.00 | 92 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 953.00 | | 58 397.00 | 710 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 565.00 | 41 660.00 | 137 829.00 | 622 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 207.00 | 2 835.00 | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 212.00 | 41 453.00 | 134 994.00 | 618 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 200.00 | 2 284.00 | 29 689.00 | 105 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
6T Sur comptes clients | 152 287.00 | 5 360.00 | 23 417.00 | 152 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 339.00 | 5 360.00 | 23 417.00 | 222 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 539.00 | 7 644.00 | 53 106.00 | 327 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360.00 | 23 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 284.00 | 29 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 558.00 | 648 558.00 | | 648 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 605.00 | | | 1 290 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 962.00 | | | 194 962.00 |
VB T. V. A. | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 886.00 | 27 140.00 | 37 746.00 | 64 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
VP Divers | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 540.00 | 1 552 529.00 | 198 011.00 | 1 750 540.00 |
VW T.V.A. | 273 069.00 | 273 069.00 | | 273 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 247.00 | 1 147 501.00 | 37 746.00 | 1 185 247.00 |