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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AN Terrains | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
AP Constructions | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 832.00 | 34 863.00 | 1 968.00 | 36 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 457.00 | 222 854.00 | 135 603.00 | 358 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 131.00 | 330 326.00 | 251 804.00 | 582 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
BT Marchandises | 91 038.00 | 32 718.00 | 58 320.00 | 91 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 440.00 | 50 031.00 | 1 057 409.00 | 1 107 440.00 |
BZ Autres créances | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
CF Disponibilités | 701 115.00 | | 701 115.00 | 701 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 147.00 | 82 748.00 | 2 110 398.00 | 2 193 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 277.00 | 413 075.00 | 2 362 202.00 | 2 775 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 683.00 | | | 302 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 373 698.00 | 478 406.00 | | 373 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 054.00 | 79 092.00 | | 297 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 752.00 | 909 498.00 | | 1 022 752.00 |
DP Provisions pour risques | 51 720.00 | 82 647.00 | | 51 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 720.00 | 82 647.00 | | 51 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 973.00 | 561 458.00 | | 524 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 243.00 | 1 347.00 | | 14 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 010.00 | 421 379.00 | | 403 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 760.00 | 308 141.00 | | 321 760.00 |
EA Autres dettes | 23 744.00 | 22 281.00 | | 23 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 730.00 | 1 361 734.00 | | 1 287 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 202.00 | 2 353 878.00 | | 2 362 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 354.00 | 1 358 629.00 | | 859 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 509 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 525 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 061.00 | |
GE Autres charges | | | 148 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 291.00 | 25 351.00 | | 44 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 4 334.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 649.00 | 21 017.00 | | 40 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 777.00 | 23 661.00 | | 107 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 966.00 | 2 776 617.00 | | 3 750 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 912.00 | 2 697 525.00 | | 3 453 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 054.00 | 79 092.00 | | 297 054.00 |