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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AN Terrains | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
AP Constructions | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 953.00 | 284 002.00 | 29 951.00 | 313 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BF Prêts | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 546.00 | 392 352.00 | 137 194.00 | 529 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
BT Marchandises | 91 038.00 | 32 718.00 | 58 320.00 | 91 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 123.00 | 127 399.00 | 1 683 724.00 | 1 811 123.00 |
BZ Autres créances | 131 842.00 | | 131 842.00 | 131 842.00 |
CF Disponibilités | 172 327.00 | | 172 327.00 | 172 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 201.00 | 160 117.00 | 2 176 085.00 | 2 336 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 747.00 | 552 468.00 | 2 313 279.00 | 2 865 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 976.00 | | | 486 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 478 406.00 | 449 607.00 | | 478 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 999.00 | 28 799.00 | | 240 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 406.00 | 830 406.00 | | 1 071 406.00 |
DP Provisions pour risques | 55 326.00 | 86 471.00 | | 55 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 326.00 | 86 471.00 | | 55 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 469.00 | 32 339.00 | | 53 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 657.00 | 165 899.00 | | 45 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 909.00 | 803 046.00 | | 541 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 250.00 | 505 897.00 | | 520 250.00 |
EA Autres dettes | 25 262.00 | 240 507.00 | | 25 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 547.00 | 1 747 738.00 | | 1 186 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 279.00 | 2 664 615.00 | | 2 313 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 743.00 | 1 730 756.00 | | 1 179 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 525.00 | 1 288.00 | | 36 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
FG Production vendue services | 4 373 195.00 | | 4 373 195.00 | 4 373 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 727.00 | | 4 387 727.00 | 4 387 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 948.00 | 119 017.00 | | 42 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 476.00 | 763.00 | | 36 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | 1 083.00 | | 1 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 147.00 | 79 904.00 | | 25 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 449.00 | 81 750.00 | | 63 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 552.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 73 039.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 256.00 | 8 711.00 | | 63 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 977.00 | -8 400.00 | | 68 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 513.00 | 5 224 285.00 | | 4 562 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 514.00 | 5 195 485.00 | | 4 321 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 999.00 | 28 799.00 | | 240 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 984.00 | | 8 083.00 | 609 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 19 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 521.00 | 529 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 88 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 954.00 | 421 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 198.00 | | 4 083.00 | 505 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 4 000.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 118.00 | 20 415.00 | 88 181.00 | 460 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | 227.00 | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 915.00 | 20 415.00 | 87 954.00 | 458 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 471.00 | | 31 145.00 | 86 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 052.00 | | 37 334.00 | 70 052.00 |
6T Sur comptes clients | 133 407.00 | 7 776.00 | 13 784.00 | 133 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 459.00 | 7 776.00 | 51 119.00 | 203 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 930.00 | 7 776.00 | 82 264.00 | 289 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 776.00 | 57 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 909.00 | 541 909.00 | | 541 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
UP Prêts | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 390.00 | 1 324 147.00 | 289 244.00 | 1 613 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
VB T. V. A. | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 944.00 | 10 139.00 | 6 805.00 | 16 944.00 |
VI Groupe et associés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 698.00 | 1 480 972.00 | 491 725.00 | 1 972 698.00 |
VW T.V.A. | 405 359.00 | 405 359.00 | | 405 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 547.00 | 1 179 743.00 | 6 805.00 | 1 186 547.00 |