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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 093.00 | 180 352.00 | 213 741.00 | 394 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 709.00 | 282 670.00 | 260 039.00 | 542 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 918.00 | | 652 918.00 | 652 918.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
CF Disponibilités | 340 851.00 | | 340 851.00 | 340 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 150.00 | | 1 236 150.00 | 1 236 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 859.00 | 282 670.00 | 1 496 189.00 | 1 778 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 880.00 | 728 494.00 | | 356 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 784.00 | 128 387.00 | | 307 784.00 |
DL TOTAL (I) | 719 664.00 | 911 880.00 | | 719 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 172.00 | 53 135.00 | | 37 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 2 405.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 160 944.00 | | 65 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 515.00 | 247 382.00 | | 365 515.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | 5 187.00 | | 16 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 648.00 | 240 366.00 | | 291 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 525.00 | 709 418.00 | | 776 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 189.00 | 1 621 299.00 | | 1 496 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 466 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 901.00 | 19 812.00 | | 16 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 901.00 | 3 712.00 | | -16 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 055.00 | 38 066.00 | | 116 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 368.00 | 1 598 378.00 | | 1 860 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 584.00 | 1 469 991.00 | | 1 552 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 784.00 | 128 387.00 | | 307 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 389.00 | 65 694.00 | 95 413.00 | 312 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 072.00 | 65 694.00 | 95 413.00 | 210 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 516.00 | 365 516.00 | | 365 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 648.00 | 291 648.00 | | 291 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | 1 111.00 | 7 075.00 | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 172.00 | 22 550.00 | 14 622.00 | 37 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 242.00 | 695 242.00 | | 695 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 428.00 | 696 353.00 | 7 075.00 | 703 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 525.00 | 761 903.00 | 14 622.00 | 776 525.00 |