| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 3 495.00 | 3 576.00 | 7 071.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AN Terrains | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
AP Constructions | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 087.00 | 43 496.00 | 1 591.00 | 45 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 418.00 | 376 837.00 | 73 581.00 | 450 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 292.00 | 495 461.00 | 182 831.00 | 678 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
BT Marchandises | 92 302.00 | 70 052.00 | 22 250.00 | 92 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 038.00 | 132 172.00 | 1 871 866.00 | 2 004 038.00 |
BZ Autres créances | 298 979.00 | | 298 979.00 | 298 979.00 |
CF Disponibilités | 224 502.00 | | 224 502.00 | 224 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 400.00 | 202 224.00 | 2 556 176.00 | 2 758 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 692.00 | 697 685.00 | 2 739 007.00 | 3 436 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 306.00 | | | 191 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 449 607.00 | 372 854.00 | | 449 607.00 |
DH Report à nouveau | | 322 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 678.00 | -45 851.00 | | 179 678.00 |
DL TOTAL (I) | 981 285.00 | 1 001 607.00 | | 981 285.00 |
DP Provisions pour risques | 93 979.00 | 77 795.00 | | 93 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 979.00 | 77 795.00 | | 93 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 590.00 | 65 219.00 | | 47 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 223.00 | 730.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 950.00 | 648 558.00 | | 1 012 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 715.00 | 406 746.00 | | 570 715.00 |
EA Autres dettes | 23 156.00 | 64 724.00 | | 23 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 742.00 | 1 185 977.00 | | 1 663 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 007.00 | 2 265 379.00 | | 2 739 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 938.00 | 1 147 501.00 | | 1 632 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 333.00 | | 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 187 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 219 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 556.00 | |
GE Autres charges | | | 54 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 366.00 | 38 614.00 | | 34 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 468.00 | 7 555.00 | | 16 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 898.00 | 31 059.00 | | 17 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | -1 472.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 073.00 | 4 169 924.00 | | 6 347 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 395.00 | 4 215 775.00 | | 6 167 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 678.00 | -45 851.00 | | 179 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 379.00 | | 17 428.00 | 737 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 16 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 515.00 | 678 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 94 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 725.00 | 567 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 401.00 | | 5 868.00 | 89 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 303.00 | | 9 560.00 | 629 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675.00 | | 2 000.00 | 18 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 396.00 | 41 330.00 | 72 265.00 | 526 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 2 310.00 | 540.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 671.00 | 39 020.00 | 71 725.00 | 524 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 795.00 | 27 679.00 | 11 495.00 | 77 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
6T Sur comptes clients | 134 230.00 | 8 489.00 | 10 547.00 | 134 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 282.00 | 8 489.00 | 10 547.00 | 204 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 077.00 | 36 168.00 | 22 042.00 | 282 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 226.00 | 22 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 950.00 | 1 012 950.00 | | 1 012 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 732.00 | | | 1 812 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 306.00 | | | 191 306.00 |
VB T. V. A. | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 096.00 | 19 514.00 | 27 582.00 | 47 096.00 |
VI Groupe et associés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
VP Divers | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 239.00 | 2 128 185.00 | 196 055.00 | 2 324 239.00 |
VW T.V.A. | 386 114.00 | 386 114.00 | | 386 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 520.00 | 1 632 938.00 | 27 582.00 | 1 660 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |