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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 4 843.00 | 3 822.00 | 8 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 506.00 | 111 298.00 | 65 208.00 | 176 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 998.00 | 67 617.00 | 67 381.00 | 134 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 931.00 | 183 759.00 | 157 172.00 | 340 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BN En cours de production de biens | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 774.00 | 100.00 | 166 674.00 | 166 774.00 |
CF Disponibilités | 167 459.00 | | 167 459.00 | 167 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 302.00 | 100.00 | 581 202.00 | 581 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 234.00 | 183 859.00 | 738 375.00 | 922 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 158 806.00 | 77 025.00 | | 158 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 432.00 | 131 781.00 | | 144 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 465 212.00 | 373 779.00 | | 465 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 548.00 | 103 463.00 | | 105 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 218.00 | 63 746.00 | | 44 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 058.00 | 94 541.00 | | 117 058.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 3 100.00 | | 4 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 771.00 | 281 649.00 | | 271 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 375.00 | 655 429.00 | | 738 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 771.00 | 281 649.00 | | 271 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 127.00 | 48 456.00 | 37 824.00 | 173 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 2 718.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 000.00 | 45 739.00 | 37 824.00 | 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 045.00 | 193 345.00 | 700.00 | 194 045.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 771.00 | 271 771.00 | | 271 771.00 |