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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 545.00 | 10 568.00 | 2 977.00 | 13 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 422.00 | 159 908.00 | 31 513.00 | 191 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 883.00 | 115 192.00 | 45 690.00 | 160 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 704.00 | 285 670.00 | 108 033.00 | 393 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BN En cours de production de biens | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 201.00 | | 258 201.00 | 258 201.00 |
BZ Autres créances | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
CF Disponibilités | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 305.00 | | 648 305.00 | 648 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 009.00 | 285 670.00 | 756 339.00 | 1 042 009.00 |
CU Autres participations | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 100 000.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 120.00 | 42 217.00 | | 42 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 80 894.00 | 233 239.00 | | 80 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 201.00 | 105 894.00 | | 82 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 285 642.00 | 498 107.00 | | 285 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 646.00 | 108 994.00 | | 303 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 441.00 | 55 708.00 | | 50 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 271.00 | 92 290.00 | | 111 271.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 5 445.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 697.00 | 262 439.00 | | 470 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 339.00 | 760 546.00 | | 756 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 743.00 | 207 290.00 | | 233 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 272 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 446.00 | |
FM Production stockée | | | -59 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 004.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 999.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 232.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 232.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 2 767.00 | | 2 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 564.00 | 21 510.00 | | 12 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 21 706.00 | | 11 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 078.00 | 1 314 128.00 | | 1 243 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 876.00 | 1 208 234.00 | | 1 160 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 201.00 | 105 894.00 | | 82 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 665.00 | 51 005.00 | | 234 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | 2 900.00 | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 997.00 | 48 105.00 | | 226 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 258 202.00 | | | 258 202.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 455.00 | 66 502.00 | 191 344.00 | 303 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -245.00 | -245.00 | | -245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 416.00 | 343 716.00 | 700.00 | 344 416.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 697.00 | 233 744.00 | 191 344.00 | 470 697.00 |