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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 545.00 | 12 195.00 | 1 350.00 | 13 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 941.00 | 182 214.00 | 32 726.00 | 214 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 854.00 | 132 174.00 | 35 680.00 | 167 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 195.00 | 326 584.00 | 97 610.00 | 424 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BN En cours de production de biens | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 596.00 | 1 210.00 | 280 385.00 | 281 596.00 |
BZ Autres créances | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
CF Disponibilités | 141 349.00 | | 141 349.00 | 141 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 833.00 | 1 210.00 | 702 622.00 | 703 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 028.00 | 327 795.00 | 800 233.00 | 1 128 028.00 |
CU Autres participations | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 138 096.00 | 80 894.00 | | 138 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 932.00 | 82 201.00 | | 85 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 575.00 | 285 642.00 | | 343 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 629.00 | 303 646.00 | | 266 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 019.00 | 50 441.00 | | 74 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 268.00 | 111 271.00 | | 112 268.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 5 337.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 658.00 | 470 697.00 | | 456 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 233.00 | 756 339.00 | | 800 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 294 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 782.00 | |
FM Production stockée | | | 36 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 779.00 | 3 000.00 | | 6 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | 2 910.00 | | 6 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 12 564.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 832.00 | 11 855.00 | | 20 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 017.00 | 1 243 078.00 | | 1 360 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 084.00 | 1 160 876.00 | | 1 274 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 932.00 | 82 201.00 | | 85 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 670.00 | 41 051.00 | 137.00 | 285 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 1 626.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 102.00 | 39 424.00 | 137.00 | 275 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 280 144.00 | 280 144.00 | | 280 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 463.00 | 68 569.00 | 191 347.00 | 266 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 716.00 | 335 016.00 | 700.00 | 335 716.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 658.00 | 258 764.00 | 191 347.00 | 456 658.00 |