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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 459.00 | 272 645.00 | 300 813.00 | 573 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 910.00 | 135 832.00 | 62 078.00 | 197 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 676.00 | 422 024.00 | 390 651.00 | 812 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BN En cours de production de biens | 168 522.00 | 52 997.00 | 115 525.00 | 168 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 972.00 | 1 250.00 | 191 722.00 | 192 972.00 |
BZ Autres créances | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 643.00 | | 325 643.00 | 325 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 095.00 | 54 248.00 | 750 847.00 | 805 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 771.00 | 476 272.00 | 1 141 499.00 | 1 617 771.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 279 130.00 | 224 029.00 | | 279 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 142.00 | 55 101.00 | | 71 142.00 |
DL TOTAL (I) | 469 819.00 | 398 677.00 | | 469 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 520.00 | 553 264.00 | | 481 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 56 834.00 | | 72 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 293.00 | 81 817.00 | | 116 293.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 4 979.00 | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 679.00 | 700 676.00 | | 671 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 499.00 | 1 099 353.00 | | 1 141 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 183.00 | 241 487.00 | | 282 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 266 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 243.00 | |
FM Production stockée | | | 108 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 997.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 426.00 | 21 000.00 | | 7 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 426.00 | 21 000.00 | | 7 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 23 494.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 23 494.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | -2 494.00 | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 4 798.00 | | 12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 150.00 | 1 243 787.00 | | 1 413 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 008.00 | 1 188 685.00 | | 1 342 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 142.00 | 55 101.00 | | 71 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 520.00 | 92 025.00 | 355 416.00 | 481 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 205.00 | 203 205.00 | | 203 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 633.00 | 212 933.00 | 700.00 | 213 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 679.00 | 282 184.00 | 355 416.00 | 671 679.00 |