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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 545.00 | 7 668.00 | 5 877.00 | 13 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 077.00 | 136 675.00 | 47 402.00 | 184 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 721.00 | 90 321.00 | 69 400.00 | 159 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 105.00 | 234 665.00 | 150 440.00 | 385 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BN En cours de production de biens | 107 861.00 | | 107 861.00 | 107 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 270.00 | | 218 270.00 | 218 270.00 |
BZ Autres créances | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CF Disponibilités | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 106.00 | | 610 106.00 | 610 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 212.00 | 234 665.00 | 760 546.00 | 995 212.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 233 239.00 | 158 806.00 | | 233 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 894.00 | 144 432.00 | | 105 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 498 107.00 | 465 212.00 | | 498 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 391.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 391.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 994.00 | 105 548.00 | | 108 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 44 218.00 | | 55 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 290.00 | 117 058.00 | | 92 290.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 4 944.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 439.00 | 271 771.00 | | 262 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 546.00 | 738 375.00 | | 760 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 290.00 | 271 771.00 | | 207 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 246 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 957.00 | |
FM Production stockée | | | 27 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | 15 666.00 | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | 15 666.00 | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 3 085.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | 12 581.00 | | 2 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 510.00 | 31 682.00 | | 21 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | 57 654.00 | | 21 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 128.00 | 1 324 896.00 | | 1 314 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 234.00 | 1 180 463.00 | | 1 208 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 894.00 | 144 432.00 | | 105 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 759.00 | 50 936.00 | 30.00 | 183 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 2 825.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 916.00 | 48 111.00 | 30.00 | 178 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 218 270.00 | | | 218 270.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 915.00 | 53 766.00 | 55 148.00 | 108 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 657.00 | 308 957.00 | 700.00 | 309 657.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 439.00 | 207 291.00 | 55 148.00 | 262 439.00 |