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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 865.00 | 10 120.00 | 1 745.00 | 11 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 343.00 | 42 618.00 | 5 725.00 | 48 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 622.00 | 77 477.00 | 12 145.00 | 89 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620 986.00 | | 1 620 986.00 | 1 620 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
BZ Autres créances | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 451.00 | | 1 930 451.00 | 1 930 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 073.00 | 77 477.00 | 1 942 596.00 | 2 020 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 914.00 | 390 723.00 | | 347 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | -42 810.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 366 499.00 | 356 298.00 | | 366 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 126.00 | 445 811.00 | | 694 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 524.00 | 60 061.00 | | 110 524.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 063.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 791.00 | 180 294.00 | | 320 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 098.00 | 687 229.00 | | 1 576 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 596.00 | 1 043 528.00 | | 1 942 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 934 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 934 409.00 | |
FM Production stockée | | | 810 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 2 651.00 | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 4 901.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 4 901.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -450.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 590.00 | 2 731 721.00 | | 3 747 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 390.00 | 2 774 531.00 | | 3 737 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 200.00 | -42 810.00 | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 454.00 | 4 977.00 | 1 954.00 | 74 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 929.00 | | 190.00 | 24 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 525.00 | 4 977.00 | 1 764.00 | 49 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 126.00 | 694 126.00 | | 694 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 656.00 | 301 656.00 | | 301 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 791.00 | 320 791.00 | | 320 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 487.00 | | | 101 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 347.00 | 305 672.00 | 4 675.00 | 310 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 098.00 | 1 576 098.00 | | 1 576 098.00 |