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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 865.00 | 11 355.00 | 510.00 | 11 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 932.00 | 22 805.00 | 3 127.00 | 25 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 495.00 | 57 483.00 | 7 012.00 | 64 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BN En cours de production de biens | 842 882.00 | | 842 882.00 | 842 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 921.00 | | 283 921.00 | 283 921.00 |
BZ Autres créances | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CF Disponibilités | 323 337.00 | | 323 337.00 | 323 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 815.00 | | 1 536 815.00 | 1 536 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 310.00 | 57 483.00 | 1 543 826.00 | 1 601 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 055.00 | 358 114.00 | | 456 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 229.00 | 97 941.00 | | 139 229.00 |
DL TOTAL (I) | 603 669.00 | 464 440.00 | | 603 669.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 411.00 | 499 997.00 | | 699 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 347.00 | 133 597.00 | | 162 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 1 145.00 | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 573.00 | 108 249.00 | | 72 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 158.00 | 742 987.00 | | 940 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 826.00 | 1 207 427.00 | | 1 543 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 158.00 | 742 987.00 | | 940 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 120.00 | 1 916.00 | 16 553.00 | 72 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | 229.00 | 23 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 568.00 | 1 916.00 | 16 324.00 | 48 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 411.00 | 699 411.00 | | 699 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 283 921.00 | 283 921.00 | | 283 921.00 |
VP Divers | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 347.00 | 162 347.00 | | 162 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 244.00 | 367 869.00 | 3 375.00 | 371 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 158.00 | 940 158.00 | | 940 158.00 |