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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 865.00 | 10 737.00 | 1 127.00 | 11 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 756.00 | 37 830.00 | 2 925.00 | 40 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 548.00 | 72 120.00 | 7 428.00 | 79 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BN En cours de production de biens | 724 054.00 | | 724 054.00 | 724 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
BZ Autres créances | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
CF Disponibilités | 260 223.00 | | 260 223.00 | 260 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 547.00 | 72 120.00 | 1 207 427.00 | 1 279 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 114.00 | 347 914.00 | | 358 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 941.00 | 10 200.00 | | 97 941.00 |
DL TOTAL (I) | 464 440.00 | 366 499.00 | | 464 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 997.00 | 694 126.00 | | 499 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 597.00 | 110 524.00 | | 133 597.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 656.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 249.00 | 320 791.00 | | 108 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 987.00 | 1 576 098.00 | | 742 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 427.00 | 1 942 596.00 | | 1 207 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 987.00 | 1 576 098.00 | | 742 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 477.00 | 2 109.00 | 7 465.00 | 77 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 739.00 | | 1 186.00 | 24 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 738.00 | 2 109.00 | 6 279.00 | 52 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 997.00 | 499 997.00 | | 499 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 870.00 | 212 495.00 | 3 375.00 | 215 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 987.00 | 742 987.00 | | 742 987.00 |