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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 155.00 | 24 955.00 | 1 200.00 | 26 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 213.00 | 13 797.00 | 29 416.00 | 43 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 833.00 | 48 717.00 | 32 115.00 | 80 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BN En cours de production de biens | 1 442 770.00 | | 1 442 770.00 | 1 442 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 238 922.00 | 8 000.00 | 230 922.00 | 238 922.00 |
CF Disponibilités | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 433.00 | 8 000.00 | 1 883 433.00 | 1 891 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 266.00 | 56 717.00 | 1 915 549.00 | 1 972 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 243.00 | 456 284.00 | | 537 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 316.00 | 80 959.00 | | 91 316.00 |
DL TOTAL (I) | 636 943.00 | 545 628.00 | | 636 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 944.00 | | | 401 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 840.00 | 9 615.00 | | 99 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 209.00 | 526 654.00 | | 633 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 842.00 | 85 025.00 | | 108 842.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 452.00 | 24 998.00 | | 30 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 605.00 | 646 290.00 | | 1 278 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 549.00 | 1 191 918.00 | | 1 915 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 986.00 | 646 290.00 | | 1 277 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 478.00 | | 29 422.00 | 53 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 80 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 26 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 53 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | | 29 422.00 | 25 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 695.00 | 3 089.00 | 2 067.00 | 47 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 123.00 | 999.00 | 167.00 | 24 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 572.00 | 2 089.00 | 1 900.00 | 23 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 943.00 | 401 943.00 | | 401 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 208.00 | 633 208.00 | | 633 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 381.00 | 212 381.00 | | 212 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 921.00 | 238 921.00 | | 238 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 030.00 | 269 530.00 | 1 500.00 | 271 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 986.00 | 1 277 986.00 | | 1 277 986.00 |