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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 450.00 | 24 124.00 | 4 326.00 | 28 450.00 |
AN Terrains | 4 505.00 | 222.00 | 4 283.00 | 4 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 247.00 | 10 192.00 | 2 055.00 | 12 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 898.00 | 20 383.00 | 26 515.00 | 46 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 600.00 | 54 922.00 | 38 678.00 | 93 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 575 639.00 | | 1 575 639.00 | 1 575 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 715.00 | 19 960.00 | 74 755.00 | 94 715.00 |
BZ Autres créances | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
CF Disponibilités | 449 038.00 | | 449 038.00 | 449 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 985.00 | 19 960.00 | 2 281 025.00 | 2 300 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 585.00 | 74 882.00 | 2 319 703.00 | 2 394 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 559.00 | 537 243.00 | | 538 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 576.00 | 91 316.00 | | 117 576.00 |
DL TOTAL (I) | 664 520.00 | 636 943.00 | | 664 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 691.00 | 401 944.00 | | 547 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 542.00 | 633 209.00 | | 918 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 491.00 | 108 842.00 | | 159 491.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 3 700.00 | | 1 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 312.00 | 30 452.00 | | 28 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 183.00 | 1 278 605.00 | | 1 655 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 703.00 | 1 915 549.00 | | 2 319 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 386.00 | 1 277 986.00 | | 1 156 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 832.00 | | 15 503.00 | 80 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 93 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 736.00 | 28 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 155.00 | | 5 031.00 | 26 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 177.00 | | 10 472.00 | 53 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 717.00 | 8 940.00 | 2 736.00 | 48 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 955.00 | 1 904.00 | 2 736.00 | 24 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | 7 035.00 | | 23 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 690.00 | 48 893.00 | 498 797.00 | 547 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 542.00 | 918 542.00 | | 918 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 955.00 | 241 955.00 | | 241 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 459.00 | 271 959.00 | 1 500.00 | 273 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 183.00 | 1 156 386.00 | 498 797.00 | 1 655 183.00 |