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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 326.00 | 231 575.00 | 110 751.00 | 342 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 344.00 | 319 430.00 | 312 914.00 | 632 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 932.00 | 561 169.00 | 538 763.00 | 1 099 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 668.00 | | 3 954 668.00 | 3 954 668.00 |
BZ Autres créances | 1 011 526.00 | | 1 011 526.00 | 1 011 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 460.00 | | 4 992 460.00 | 4 992 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 391.00 | 561 169.00 | 5 531 223.00 | 6 092 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 923.00 | 571 087.00 | | 700 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 901.00 | 479 841.00 | | 489 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 828.00 | 1 602 928.00 | | 1 742 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 968.00 | 664 710.00 | | 895 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 602.00 | 2 037 992.00 | | 2 657 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 098.00 | 245 441.00 | | 171 098.00 |
EA Autres dettes | 63 726.00 | 64 284.00 | | 63 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 394.00 | 3 012 427.00 | | 3 788 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 223.00 | 4 615 355.00 | | 5 531 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 394.00 | 2 964 533.00 | | 3 788 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 542.00 | 564 346.00 | | 846 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 614 154.00 | 9 178 837.00 | 23 792 991.00 | 14 614 154.00 |
FG Production vendue services | 4 368 273.00 | | 4 368 273.00 | 4 368 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 982 427.00 | 9 178 837.00 | 28 161 264.00 | 18 982 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 342 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 447 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 613 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 983.00 | 90 000.00 | | 38 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 394.00 | 4 550.00 | | 7 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 4 550.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 2 008.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 2 008.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 323.00 | 2 542.00 | | 6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 023.00 | 268 961.00 | | 276 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 409 479.00 | 29 446 396.00 | | 28 409 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 919 578.00 | 28 966 555.00 | | 27 919 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 901.00 | 479 841.00 | | 489 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 074.00 | | 2 858.00 | 1 097 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 489.00 | | | 352 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 485.00 | | 2 858.00 | 629 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 885.00 | 106 283.00 | | 454 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 706.00 | 38 032.00 | | 203 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 179.00 | 68 251.00 | | 251 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 602.00 | 2 657 602.00 | | 2 657 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 073.00 | 848 073.00 | | 848 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 394.00 | 3 788 394.00 | | 3 788 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 295.00 | 45 752.00 | | 21 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 992.00 | 103 273.00 | | 94 992.00 |
ST Autres comptes | 3 944 701.00 | 3 971 715.00 | | 3 944 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 398.00 | 521 914.00 | | 483 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 231 726.00 | 219 891.00 | | 231 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 148.00 | 66 088.00 | | 68 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 342.00 | 59 193.00 | | 63 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 637.00 | 104 945.00 | | 84 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 905.00 | 1 050 043.00 | | 984 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 590 744.00 | 489 169.00 | | 1 590 744.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 822 965.00 | 4 882 881.00 | | 4 822 965.00 |