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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 326.00 | 342 326.00 | | 342 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 019.00 | 523 070.00 | 118 950.00 | 642 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 428.00 | 871 086.00 | 236 342.00 | 1 107 428.00 |
BT Marchandises | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 469.00 | | 609 469.00 | 609 469.00 |
BZ Autres créances | 2 239 301.00 | | 2 239 301.00 | 2 239 301.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 119.00 | | 2 955 119.00 | 2 955 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 547.00 | 871 086.00 | 3 191 461.00 | 4 062 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 818 788.00 | 915 238.00 | | 818 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 721.00 | -96 450.00 | | 489 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 709.00 | 1 205 988.00 | | 1 695 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 748.00 | 502 998.00 | | 541 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 016.00 | 1 640 911.00 | | 563 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 721.00 | 190 569.00 | | 333 721.00 |
EA Autres dettes | 57 267.00 | 64 091.00 | | 57 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 752.00 | 2 398 569.00 | | 1 495 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 461.00 | 3 604 557.00 | | 3 191 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 066 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 975 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 059 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 069 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 494 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 821.00 | |
GE Autres charges | | | 18 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 816 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | 5 019.00 | | 5 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 151.00 | | | 1 505 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 672.00 | 5 019.00 | | 1 510 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 883.00 | 42 434.00 | | 45 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 274.00 | 42 434.00 | | 52 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458 398.00 | -37 415.00 | | 1 458 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 581 957.00 | 22 602 084.00 | | 17 581 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 092 236.00 | 22 698 533.00 | | 17 092 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 721.00 | -96 450.00 | | 489 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 118.00 | | 11 315.00 | 1 160 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 005.00 | 1 107 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 005.00 | 642 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 016.00 | | | 348 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 609.00 | | 10 415.00 | 695 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 493.00 | | 900.00 | 116 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 120.00 | 59 821.00 | 62 856.00 | 874 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 016.00 | | | 348 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 104.00 | 59 821.00 | 62 856.00 | 526 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 016.00 | 563 016.00 | | 563 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 180.00 | 182 180.00 | | 182 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
UX Autres créances clients | 609 469.00 | 609 469.00 | | 609 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VC Groupe et associés | 420 836.00 | 420 836.00 | | 420 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 748.00 | 541 748.00 | | 541 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 085.00 | 1 782 085.00 | | 1 782 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 452.00 | 2 866 059.00 | 117 393.00 | 2 983 452.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 752.00 | 1 495 752.00 | | 1 495 752.00 |