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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 326.00 | 342 326.00 | | 342 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 609.00 | 526 104.00 | 169 505.00 | 695 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 118.00 | 874 120.00 | 285 998.00 | 1 160 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 061.00 | | 2 134 061.00 | 2 134 061.00 |
BZ Autres créances | 1 100 747.00 | | 1 100 747.00 | 1 100 747.00 |
CF Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 560.00 | | 3 318 560.00 | 3 318 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 677.00 | 874 120.00 | 3 604 557.00 | 4 478 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 32 000.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 915 238.00 | 877 858.00 | | 915 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 450.00 | 112 079.00 | | -96 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 988.00 | 1 373 938.00 | | 1 205 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 998.00 | 1 164 593.00 | | 502 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 911.00 | 3 005 667.00 | | 1 640 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 569.00 | 276 667.00 | | 190 569.00 |
EA Autres dettes | 64 091.00 | 44 987.00 | | 64 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 569.00 | 4 491 915.00 | | 2 398 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 557.00 | 5 865 853.00 | | 3 604 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 789 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 607 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 397 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 592 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 604 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 195.00 | |
GE Autres charges | | | 70 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 630 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | 281.00 | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 281.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 434.00 | 20 696.00 | | 42 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 434.00 | 20 696.00 | | 42 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 415.00 | -20 415.00 | | -37 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 602 084.00 | 25 638 997.00 | | 22 602 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 698 533.00 | 25 526 917.00 | | 22 698 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 450.00 | 112 079.00 | | -96 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 082.00 | | 9 036.00 | 1 151 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 016.00 | | | 348 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 573.00 | | 9 036.00 | 686 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 925.00 | 77 195.00 | | 796 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 016.00 | | | 348 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 909.00 | 77 195.00 | | 448 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 911.00 | 1 640 911.00 | | 1 640 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 061.00 | 2 134 061.00 | | 2 134 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VC Groupe et associés | 480 847.00 | 480 847.00 | | 480 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 998.00 | 502 998.00 | | 502 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 279.00 | 361 279.00 | | 361 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 372.00 | 3 183 879.00 | 116 493.00 | 3 300 372.00 |
VW T.V.A. | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 169.00 | 2 424 169.00 | | 2 424 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 771.00 | | | 155 771.00 |
ST Autres comptes | 2 762 697.00 | | | 2 762 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 197.00 | | | 649 197.00 |
YT Sous‐traitance | 694 932.00 | | | 694 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 491 786.00 | | | 1 491 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112 183.00 | | | 1 112 183.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 284 346.00 | | | 4 284 346.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |