| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 1 079.00 | 4 611.00 | 5 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 454.00 | 277 736.00 | 72 718.00 | 350 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 943.00 | 318 503.00 | 276 440.00 | 594 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 628.00 | 597 317.00 | 466 310.00 | 1 063 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800 802.00 | | 3 800 802.00 | 3 800 802.00 |
BZ Autres créances | 1 161 578.00 | | 1 161 578.00 | 1 161 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 288.00 | | 5 024 288.00 | 5 024 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 916.00 | 597 317.00 | 5 490 598.00 | 6 087 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 828.00 | 700 923.00 | | 650 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 976.00 | 489 901.00 | | 391 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 804.00 | 1 742 828.00 | | 1 594 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 294.00 | 895 968.00 | | 1 369 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 969.00 | 2 657 602.00 | | 2 219 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 509.00 | 171 098.00 | | 208 509.00 |
EA Autres dettes | 98 023.00 | 63 726.00 | | 98 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 794.00 | 3 788 394.00 | | 3 895 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 598.00 | 5 531 223.00 | | 5 490 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 794.00 | 3 788 394.00 | | 3 895 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367 626.00 | 846 542.00 | | 1 367 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 343 150.00 | 7 021 570.00 | 25 364 720.00 | 18 343 150.00 |
FG Production vendue services | 4 135 639.00 | | 4 135 639.00 | 4 135 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 478 789.00 | 7 021 570.00 | 29 500 359.00 | 22 478 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 645 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 202 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 019 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 459.00 | 38 983.00 | | 11 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 7 394.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 7 394.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | 1 072.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 1 072.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | 6 323.00 | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 377.00 | 276 023.00 | | 228 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 663 544.00 | 28 409 479.00 | | 29 663 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 271 569.00 | 27 919 578.00 | | 29 271 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 976.00 | 489 901.00 | | 391 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 932.00 | | 39 597.00 | 1 099 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 214.00 | 112 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 901.00 | 1 063 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035.00 | 356 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 652.00 | 594 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 489.00 | | 5 690.00 | 352 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 344.00 | | 29 251.00 | 632 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 099.00 | | 4 656.00 | 115 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 169.00 | 104 836.00 | 68 687.00 | 561 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 739.00 | 39 111.00 | 2 035.00 | 241 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 430.00 | 65 725.00 | 66 652.00 | 319 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 969.00 | 2 219 969.00 | | 2 219 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 802.00 | | | 3 800 802.00 |
VB T. V. A. | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 294.00 | 1 369 294.00 | | 1 369 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 251.00 | | | 1 075 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 829.00 | 5 024 288.00 | 112 541.00 | 5 136 829.00 |
VW T.V.A. | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 794.00 | 3 895 794.00 | | 3 895 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 508.00 | 21 295.00 | | 22 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 052.00 | 94 992.00 | | 77 052.00 |
ST Autres comptes | 3 772 636.00 | 3 944 701.00 | | 3 772 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 966.00 | 483 398.00 | | 501 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 230 307.00 | 231 726.00 | | 230 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 876.00 | 68 148.00 | | 82 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 055.00 | 63 342.00 | | 62 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 563.00 | 84 637.00 | | 84 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 105.00 | 984 905.00 | | 998 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 690 038.00 | 1 590 744.00 | | 1 690 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 664 837.00 | 4 822 965.00 | | 4 664 837.00 |