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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 326.00 | 307 671.00 | 34 655.00 | 342 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 339.00 | 376 200.00 | 275 140.00 | 651 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 896.00 | 689 560.00 | 422 336.00 | 1 111 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 329.00 | | 2 859 329.00 | 2 859 329.00 |
BZ Autres créances | 822 446.00 | | 822 446.00 | 822 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 347.00 | | 3 746 347.00 | 3 746 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 243.00 | 689 560.00 | 4 168 683.00 | 4 858 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 804.00 | 650 828.00 | | 692 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 054.00 | 391 976.00 | | 117 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 858.00 | 1 594 804.00 | | 1 361 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 692.00 | 1 369 294.00 | | 1 377 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 017.00 | 2 219 969.00 | | 1 073 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 085.00 | 208 509.00 | | 211 085.00 |
EA Autres dettes | 145 031.00 | 98 023.00 | | 145 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 824.00 | 3 895 794.00 | | 2 806 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 683.00 | 5 490 598.00 | | 4 168 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 825.00 | 3 895 794.00 | | 3 806 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377 692.00 | 1 367 626.00 | | 1 377 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 415 214.00 | 5 604 912.00 | 19 020 126.00 | 13 415 214.00 |
FG Production vendue services | 2 880 396.00 | | 2 880 396.00 | 2 880 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 295 610.00 | 5 604 912.00 | 21 900 522.00 | 16 295 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 242 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 378 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 681.00 | |
GE Autres charges | | | 18 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 028 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 063.00 | 11 459.00 | | 141 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 043.00 | 1 015.00 | | 6 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 1 015.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 4 942.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 4 942.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | -3 927.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 324.00 | 228 377.00 | | 90 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 268 265.00 | 29 663 544.00 | | 22 268 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 151 210.00 | 29 271 569.00 | | 22 151 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 054.00 | 391 976.00 | | 117 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 627.00 | | 67 722.00 | 1 063 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 454.00 | 1 111 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 128.00 | 348 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 326.00 | 651 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 144.00 | | | 356 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 942.00 | | 67 722.00 | 594 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 318.00 | 111 681.00 | 19 438.00 | 597 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 815.00 | 42 647.00 | 8 101.00 | 278 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 503.00 | 69 034.00 | 11 337.00 | 318 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 017.00 | 1 073 017.00 | | 1 073 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 031.00 | 145 031.00 | | 145 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 329.00 | 2 859 329.00 | | 2 859 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377 692.00 | 1 377 692.00 | | 1 377 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 874.00 | 639 874.00 | | 639 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 889.00 | 3 746 348.00 | 112 541.00 | 3 858 889.00 |
VW T.V.A. | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 824.00 | 2 806 824.00 | | 2 806 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 871.00 | | | 129 871.00 |
ST Autres comptes | 2 965 137.00 | | | 2 965 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 763.00 | | | 516 763.00 |
YT Sous‐traitance | 759 344.00 | | | 759 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 206.00 | | | 1 651 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369 673.00 | | | 1 369 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 376 603.00 | | | 4 376 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |