| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 513.00 | 4 509.00 | 9 004.00 | 13 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 369.00 | 182 852.00 | 28 516.00 | 211 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 502.00 | 154 793.00 | 114 709.00 | 269 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 890.00 | 343 349.00 | 180 540.00 | 523 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
BN En cours de production de biens | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 477.00 | 4 873.00 | 262 604.00 | 267 477.00 |
BZ Autres créances | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 530.00 | 4 873.00 | 643 657.00 | 648 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 420.00 | 348 223.00 | 824 197.00 | 1 172 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 695.00 | 323 027.00 | | 357 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 017.00 | 34 668.00 | | 49 017.00 |
DL TOTAL (I) | 450 712.00 | 401 695.00 | | 450 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 985.00 | 65 225.00 | | 50 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 470.00 | 13 413.00 | | 39 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 385.00 | 120 604.00 | | 132 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 270.00 | 118 128.00 | | 132 270.00 |
EA Autres dettes | 18 376.00 | 14 838.00 | | 18 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 485.00 | 332 207.00 | | 373 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 197.00 | 733 902.00 | | 824 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 832.00 | | 53 155.00 | 486 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | 10 086.00 | 6 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 023.00 | 10 074.00 | 523 890.00 | 6 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 074.00 | 508 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 955.00 | | 53 155.00 | 464 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 029.00 | 33 243.00 | 8 923.00 | 319 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 834.00 | 33 243.00 | 8 923.00 | 317 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | 448.00 | | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 425.00 | 448.00 | | 4 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425.00 | 448.00 | | 4 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UP Prêts | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 261 109.00 | | | 261 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 921.00 | 25 728.00 | 25 193.00 | 50 921.00 |
VI Groupe et associés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 068.00 | 322 068.00 | | 322 068.00 |
VW T.V.A. | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 485.00 | 348 292.00 | 25 193.00 | 373 485.00 |