| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 513.00 | 5 410.00 | 8 102.00 | 13 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 347.00 | 186 605.00 | 23 743.00 | 210 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 392.00 | 170 890.00 | 138 501.00 | 309 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 882.00 | 364 100.00 | 291 782.00 | 655 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 606.00 | | 141 606.00 | 141 606.00 |
BN En cours de production de biens | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 679.00 | 448.00 | 164 231.00 | 164 679.00 |
BZ Autres créances | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 281 694.00 | | 281 694.00 | 281 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 266.00 | 448.00 | 670 818.00 | 671 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 148.00 | 364 549.00 | 962 599.00 | 1 327 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 712.00 | 357 695.00 | | 406 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 117.00 | 49 017.00 | | 56 117.00 |
DL TOTAL (I) | 506 829.00 | 450 712.00 | | 506 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 226.00 | 50 985.00 | | 90 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 591.00 | 39 470.00 | | 76 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 315.00 | 132 385.00 | | 95 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 813.00 | 132 270.00 | | 173 813.00 |
EA Autres dettes | 19 826.00 | 18 376.00 | | 19 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 770.00 | 373 485.00 | | 455 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 599.00 | 824 197.00 | | 962 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 102.00 | 348 292.00 | | 397 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 890.00 | | 188 169.00 | 523 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 177.00 | 655 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 181.00 | 650 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 035.00 | | 188 169.00 | 508 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 349.00 | 41 089.00 | 20 338.00 | 343 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 154.00 | 41 089.00 | 20 338.00 | 342 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | | 4 425.00 | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | | 4 425.00 | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | | 4 425.00 | 4 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 193.00 | 31 525.00 | 58 668.00 | 90 193.00 |
VI Groupe et associés | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VP Divers | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 968.00 | 222 968.00 | | 222 968.00 |
VW T.V.A. | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 770.00 | 397 102.00 | 58 668.00 | 455 770.00 |