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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 513.00 | 8 114.00 | 5 399.00 | 13 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 211.00 | 205 005.00 | 15 205.00 | 220 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 047.00 | 261 749.00 | 241 297.00 | 503 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 128.00 | 476 064.00 | 268 064.00 | 744 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
BN En cours de production de biens | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 034.00 | 6 848.00 | 124 186.00 | 131 034.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CF Disponibilités | 279 559.00 | | 279 559.00 | 279 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 304.00 | 6 848.00 | 649 456.00 | 656 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 432.00 | 482 912.00 | 917 521.00 | 1 400 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 293 383.00 | 271 310.00 | | 293 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 896.00 | 42 072.00 | | 32 896.00 |
DL TOTAL (I) | 601 279.00 | 588 383.00 | | 601 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 774.00 | 40 201.00 | | 77 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 964.00 | 19 901.00 | | 21 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 512.00 | 91 599.00 | | 54 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 464.00 | 167 537.00 | | 152 464.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 4 143.00 | | 9 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 242.00 | 324 069.00 | | 316 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 521.00 | 912 451.00 | | 917 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 064.00 | 297 737.00 | | 259 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 076.00 | | 54 052.00 | 702 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 744 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 736 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 718.00 | | 54 052.00 | 694 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 866.00 | 51 198.00 | 12 000.00 | 436 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 671.00 | 51 198.00 | 12 000.00 | 435 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 774.00 | 20 596.00 | 57 178.00 | 77 774.00 |
VI Groupe et associés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
VW T.V.A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 242.00 | 259 064.00 | 57 178.00 | 316 242.00 |