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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 513.00 | 7 213.00 | 6 300.00 | 13 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 783.00 | 199 419.00 | 17 363.00 | 216 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 423.00 | 229 039.00 | 235 384.00 | 464 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 076.00 | 436 866.00 | 265 211.00 | 702 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 696.00 | 6 848.00 | 220 848.00 | 227 696.00 |
BZ Autres créances | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CF Disponibilités | 175 051.00 | | 175 051.00 | 175 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 088.00 | 6 848.00 | 647 241.00 | 654 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 165.00 | 443 714.00 | 912 451.00 | 1 356 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 271 310.00 | 248 829.00 | | 271 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 072.00 | 58 481.00 | | 42 072.00 |
DL TOTAL (I) | 588 383.00 | 561 310.00 | | 588 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 201.00 | 58 959.00 | | 40 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | 15 439.00 | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 599.00 | 93 507.00 | | 91 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 537.00 | 169 560.00 | | 167 537.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 15 743.00 | | 4 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 069.00 | 353 209.00 | | 324 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 451.00 | 914 519.00 | | 912 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 737.00 | 313 018.00 | | 297 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 865 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 336.00 | |
FM Production stockée | | | -13 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 018.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 483.00 | 25 833.00 | | 27 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 697.00 | 32 891.00 | | 28 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -7 058.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | 7 622.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 147.00 | 1 863 371.00 | | 1 889 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 074.00 | 1 804 891.00 | | 1 847 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 072.00 | 58 481.00 | | 42 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 809.00 | | 56 777.00 | 692 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 509.00 | 702 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 509.00 | 694 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 450.00 | | 56 777.00 | 685 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 742.00 | 61 170.00 | 19 047.00 | 394 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 547.00 | 61 170.00 | 19 047.00 | 393 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 219 994.00 | 219 994.00 | | 219 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 201.00 | 13 869.00 | 26 332.00 | 40 201.00 |
VI Groupe et associés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 534.00 | 285 534.00 | | 285 534.00 |
VW T.V.A. | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 069.00 | 297 737.00 | 26 332.00 | 324 069.00 |