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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 033.00 | 279.00 | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 513.00 | 9 015.00 | 4 497.00 | 13 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 910.00 | 209 642.00 | 13 268.00 | 222 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 995.00 | 282 424.00 | 244 571.00 | 526 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 892.00 | 502 115.00 | 268 778.00 | 770 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 389.00 | | 135 389.00 | 135 389.00 |
BN En cours de production de biens | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 345.00 | 1 815.00 | 218 530.00 | 220 345.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
CF Disponibilités | 217 391.00 | | 217 391.00 | 217 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 865.00 | 1 815.00 | 698 050.00 | 699 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 757.00 | 503 930.00 | 966 827.00 | 1 470 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 306 279.00 | 293 383.00 | | 306 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 511.00 | 32 896.00 | | 35 511.00 |
DL TOTAL (I) | 616 790.00 | 601 279.00 | | 616 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 541.00 | 77 774.00 | | 76 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 21 964.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 54 512.00 | | 58 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 163.00 | 152 464.00 | | 214 163.00 |
EA Autres dettes | | 9 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 037.00 | 316 242.00 | | 350 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 827.00 | 917 521.00 | | 966 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 259.00 | 259 064.00 | | 300 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 968 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 658.00 | |
FM Production stockée | | | -15 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 500.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 866.00 | 5 277.00 | | 29 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 866.00 | -3 777.00 | | -7 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 8 590.00 | | 10 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 988.00 | 1 593 896.00 | | 2 020 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 477.00 | 1 560 999.00 | | 1 985 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 511.00 | 32 896.00 | | 35 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 128.00 | | 83 296.00 | 744 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 532.00 | 770 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 150.00 | 763 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | 499.00 | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 770.00 | | 82 797.00 | 736 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 064.00 | 56 384.00 | 30 333.00 | 476 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 220.00 | 382.00 | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 869.00 | 56 164.00 | 29 951.00 | 474 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 848.00 | 115.00 | 5 148.00 | 6 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 848.00 | 115.00 | 5 148.00 | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | 115.00 | 5 148.00 | 6 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 5 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 218 179.00 | 218 179.00 | | 218 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 541.00 | 26 763.00 | 49 778.00 | 76 541.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 377.00 | 242 787.00 | 1 590.00 | 244 377.00 |
VW T.V.A. | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 037.00 | 300 259.00 | 49 778.00 | 350 037.00 |