| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 1 622.00 | 471.00 | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 478.00 | 8 299.00 | 27 178.00 | 35 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303.00 | 8 459.00 | 4 843.00 | 13 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 540.00 | 37 231.00 | 47 310.00 | 84 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 862.00 | 55 611.00 | 135 251.00 | 190 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 807 410.00 | 344 170.00 | 1 463 241.00 | 1 807 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 312.00 | 4 345.00 | 818 967.00 | 823 312.00 |
BZ Autres créances | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
CF Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 363.00 | 348 515.00 | 2 358 848.00 | 2 707 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 225.00 | 404 126.00 | 2 494 099.00 | 2 898 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 586.00 | 194 227.00 | | 245 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 993.00 | 51 359.00 | | 100 993.00 |
DL TOTAL (I) | 357 579.00 | 256 586.00 | | 357 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 502.00 | 475 326.00 | | 507 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 817.00 | 45 407.00 | | 42 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 658.00 | 135 087.00 | | 192 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 667.00 | 766 329.00 | | 1 140 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 963.00 | 153 779.00 | | 225 963.00 |
EA Autres dettes | 26 914.00 | 11 751.00 | | 26 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 520.00 | 1 587 677.00 | | 2 136 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 099.00 | 1 844 263.00 | | 2 494 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251 238.00 | 46 685.00 | 6 297 923.00 | 6 251 238.00 |
FG Production vendue services | 191 107.00 | | 191 107.00 | 191 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 442 345.00 | 46 685.00 | 6 489 030.00 | 6 442 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 202.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 202.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 90.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 90.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 112.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 344.00 | 5 209.00 | | 34 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 813.00 | 5 448 389.00 | | 6 749 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 821.00 | 5 397 030.00 | | 6 648 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 993.00 | 51 359.00 | | 100 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 709.00 | | 18 554.00 | 173 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 190 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 47 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 133 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | 2 093.00 | 46 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 123.00 | | 16 455.00 | 117 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | 6.00 | 10 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 748.00 | 12 007.00 | 1 143.00 | 44 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 622.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 605.00 | 10 385.00 | | 43 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 568.00 | 344 170.00 | 249 568.00 | 249 568.00 |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 1 761.00 | 556.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 708.00 | 345 931.00 | 250 124.00 | 252 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 708.00 | 345 931.00 | 250 124.00 | 252 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 931.00 | 250 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 667.00 | 1 140 667.00 | | 1 140 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 815 784.00 | | | 815 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -7 528.00 | | | -7 528.00 |
VB T. V. A. | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 374.00 | 203 374.00 | | 203 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 128.00 | 106 862.00 | 197 265.00 | 304 128.00 |
VI Groupe et associés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
VP Divers | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 548.00 | 871 019.00 | 16 529.00 | 887 548.00 |
VW T.V.A. | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 862.00 | 1 746 596.00 | 197 265.00 | 1 943 862.00 |