| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 478.00 | 10 293.00 | 25 184.00 | 35 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 799.00 | 10 126.00 | 7 674.00 | 17 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 705.00 | 36 860.00 | 36 845.00 | 73 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 530.00 | 59 372.00 | 125 158.00 | 184 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 129 501.00 | 386 045.00 | 1 743 456.00 | 2 129 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 205.00 | 6 285.00 | 701 920.00 | 708 205.00 |
BZ Autres créances | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 333.00 | 392 330.00 | 2 587 003.00 | 2 979 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 863.00 | 451 702.00 | 2 712 161.00 | 3 163 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 579.00 | 245 586.00 | | 346 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 531.00 | 100 993.00 | | 122 531.00 |
DL TOTAL (I) | 480 110.00 | 357 579.00 | | 480 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 020.00 | 507 502.00 | | 528 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 215.00 | 42 817.00 | | 40 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 636.00 | 192 658.00 | | 40 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 873.00 | 1 140 667.00 | | 1 304 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 220.00 | 225 963.00 | | 223 220.00 |
EA Autres dettes | 95 087.00 | 26 914.00 | | 95 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 051.00 | 2 136 520.00 | | 2 232 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 161.00 | 2 494 099.00 | | 2 712 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 682.00 | 203 374.00 | | 330 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007 268.00 | 206 516.00 | 6 213 784.00 | 6 007 268.00 |
FG Production vendue services | 176 384.00 | | 176 384.00 | 176 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 652.00 | 206 516.00 | 6 390 168.00 | 6 183 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 560 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 208.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 471.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 471.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -286.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 706.00 | 34 344.00 | | 42 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 600.00 | 6 749 813.00 | | 6 743 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 069.00 | 6 648 821.00 | | 6 621 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 531.00 | 100 993.00 | | 122 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 862.00 | | 7 785.00 | 190 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 117.00 | 184 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 126 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 321.00 | | 7 779.00 | 133 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | 6.00 | 10 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 611.00 | 11 011.00 | 7 250.00 | 55 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 471.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 989.00 | 10 540.00 | 7 250.00 | 53 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 344 170.00 | 386 045.00 | 344 170.00 | 344 170.00 |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | 2 164.00 | 223.00 | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 515.00 | 388 208.00 | 344 393.00 | 348 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 515.00 | 388 208.00 | 344 393.00 | 348 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 208.00 | 344 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 873.00 | 1 304 873.00 | | 1 304 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 698 952.00 | | | 698 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 682.00 | 330 682.00 | | 330 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 338.00 | 95 891.00 | 101 447.00 | 197 338.00 |
VI Groupe et associés | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VP Divers | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 232.00 | 824 979.00 | 9 253.00 | 834 232.00 |
VW T.V.A. | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 415.00 | 2 089 968.00 | 101 447.00 | 2 191 415.00 |