| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 478.00 | 14 061.00 | 21 417.00 | 35 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 749.00 | 14 395.00 | 3 354.00 | 17 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 454.00 | 39 928.00 | 35 527.00 | 75 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 479.00 | 70 477.00 | 116 002.00 | 186 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 2 698 420.00 | 385 638.00 | 2 312 782.00 | 2 698 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 994.00 | 7 930.00 | 1 224 063.00 | 1 231 994.00 |
BZ Autres créances | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
CF Disponibilités | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 442.00 | 393 569.00 | 3 748 873.00 | 4 142 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 921.00 | 464 046.00 | 3 864 875.00 | 4 328 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635 788.00 | 469 110.00 | | 635 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 920.00 | 166 678.00 | | 147 920.00 |
DL TOTAL (I) | 794 708.00 | 646 788.00 | | 794 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 436.00 | 492 677.00 | | 689 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 649.00 | 39 624.00 | | 88 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 333.00 | 55 468.00 | | 53 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 010.00 | 1 413 471.00 | | 1 765 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 950.00 | 265 195.00 | | 253 950.00 |
EA Autres dettes | 214 725.00 | 13 752.00 | | 214 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 167.00 | 2 280 187.00 | | 3 070 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 875.00 | 2 926 974.00 | | 3 864 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 542.00 | 2 129 569.00 | | 2 717 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 540.00 | 310 281.00 | | 310 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 253 876.00 | 11 884.00 | 6 265 761.00 | 6 253 876.00 |
FG Production vendue services | 239 466.00 | | 239 466.00 | 239 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 342.00 | 11 884.00 | 6 505 227.00 | 6 493 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 850 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388 184.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 470.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 470.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 135.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | 335.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 616.00 | 63 216.00 | | 49 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 322.00 | 6 904 785.00 | | 6 902 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 402.00 | 6 738 108.00 | | 6 754 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 920.00 | 166 678.00 | | 147 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 520.00 | | 7 691.00 | 180 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 186 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 128 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 722.00 | | 7 691.00 | 122 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 622.00 | 9 451.00 | 596.00 | 61 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 529.00 | 9 451.00 | 596.00 | 59 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 391 036.00 | 385 638.00 | 391 036.00 | 391 036.00 |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | 2 546.00 | 140.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 560.00 | 388 184.00 | 391 175.00 | 396 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 560.00 | 388 184.00 | 391 175.00 | 396 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 184.00 | 391 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 010.00 | 1 765 010.00 | | 1 765 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 725.00 | 214 725.00 | | 214 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 670.00 | 1 212 670.00 | | 1 212 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 540.00 | 310 540.00 | | 310 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 896.00 | 79 605.00 | 253 511.00 | 378 896.00 |
VI Groupe et associés | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 416.00 | 1 363 607.00 | 29 810.00 | 1 393 416.00 |
VW T.V.A. | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 834.00 | 2 717 542.00 | 253 511.00 | 3 016 834.00 |