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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 478.00 | 15 931.00 | 19 547.00 | 35 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 196.00 | 13 710.00 | 11 487.00 | 25 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 585.00 | 43 729.00 | 37 856.00 | 81 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 063.00 | 75 462.00 | 124 600.00 | 200 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 3 537 640.00 | 382 293.00 | 3 155 348.00 | 3 537 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 542.00 | 7 773.00 | 804 769.00 | 812 542.00 |
BZ Autres créances | 254 388.00 | | 254 388.00 | 254 388.00 |
CF Disponibilités | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 859.00 | 390 065.00 | 4 347 793.00 | 4 737 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 921.00 | 465 528.00 | 4 472 394.00 | 4 937 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 783 708.00 | 635 788.00 | | 783 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 505.00 | 147 920.00 | | 96 505.00 |
DL TOTAL (I) | 891 213.00 | 794 708.00 | | 891 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 143.00 | 689 436.00 | | 1 191 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | 88 649.00 | | 14 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 915.00 | 53 333.00 | | 78 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 666.00 | 1 765 010.00 | | 1 930 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 070.00 | 253 950.00 | | 278 070.00 |
EA Autres dettes | 88 131.00 | 214 725.00 | | 88 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 581 181.00 | 3 070 167.00 | | 3 581 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 394.00 | 3 864 875.00 | | 4 472 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 175.00 | 2 717 542.00 | | 3 248 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 923.00 | 310 540.00 | | 431 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 684 051.00 | 123 300.00 | 6 807 351.00 | 6 684 051.00 |
FG Production vendue services | 272 132.00 | | 272 132.00 | 272 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 183.00 | 123 300.00 | 7 079 483.00 | 6 956 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 709 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 871.00 | 49 616.00 | | 30 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 701.00 | 6 902 322.00 | | 7 467 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 196.00 | 6 754 402.00 | | 7 371 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 505.00 | 147 920.00 | | 96 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 479.00 | | 27 943.00 | 186 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 359.00 | 200 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 359.00 | 142 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 681.00 | | 27 936.00 | 128 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | 6.00 | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 477.00 | 10 863.00 | 5 878.00 | 70 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 10 863.00 | 5 878.00 | 68 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385 638.00 | 373 113.00 | 376 458.00 | 385 638.00 |
6T Sur comptes clients | 7 930.00 | | 158.00 | 7 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 569.00 | 373 113.00 | 376 616.00 | 393 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 569.00 | 373 113.00 | 376 616.00 | 393 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 113.00 | 376 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 666.00 | 1 930 666.00 | | 1 930 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 793 597.00 | 793 597.00 | | 793 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
VB T. V. A. | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 923.00 | 431 923.00 | | 431 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 220.00 | 505 130.00 | 238 755.00 | 759 220.00 |
VI Groupe et associés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 386.00 | 190 386.00 | | 190 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 634.00 | 1 062 203.00 | 29 432.00 | 1 091 634.00 |
VW T.V.A. | 131 397.00 | 131 397.00 | | 131 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 266.00 | 3 248 175.00 | 238 755.00 | 3 502 266.00 |