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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 478.00 | 19 102.00 | 16 376.00 | 35 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 649.00 | 19 414.00 | 13 235.00 | 32 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 441.00 | 57 649.00 | 30 793.00 | 88 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 372.00 | 98 257.00 | 116 115.00 | 214 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 360 180.00 | 325 088.00 | 3 035 092.00 | 3 360 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 487.00 | 13 776.00 | 1 583 711.00 | 1 597 487.00 |
BZ Autres créances | 364 648.00 | | 364 648.00 | 364 648.00 |
CF Disponibilités | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 377.00 | 338 864.00 | 5 059 513.00 | 5 398 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 749.00 | 437 122.00 | 5 175 627.00 | 5 612 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 978 678.00 | 880 212.00 | | 978 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 894.00 | 98 466.00 | | 91 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 572.00 | 989 678.00 | | 1 081 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 627.00 | 914 823.00 | | 901 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | 14 132.00 | | 14 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 329.00 | 945 270.00 | | 117 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 508.00 | 2 026 301.00 | | 2 785 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 204.00 | 143 537.00 | | 155 204.00 |
EA Autres dettes | 119 654.00 | 249 430.00 | | 119 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 055.00 | 4 293 492.00 | | 4 094 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 627.00 | 5 283 170.00 | | 5 175 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 128.00 | 2 857 924.00 | | 3 612 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 604.00 | 262 764.00 | | 374 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 663 951.00 | | 7 663 951.00 | 7 663 951.00 |
FG Production vendue services | 330 673.00 | | 330 673.00 | 330 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 994 623.00 | | 7 994 623.00 | 7 994 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 053 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 478.00 | 1 049.00 | | 3 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | 1 083.00 | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 82.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | 1 001.00 | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 836.00 | 31 631.00 | | 28 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 152.00 | 8 383 573.00 | | 8 401 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 258.00 | 8 285 108.00 | | 8 309 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 894.00 | 98 466.00 | | 91 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 127.00 | | 6 331.00 | 210 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 214 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 156 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 323.00 | | 6 331.00 | 152 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 809.00 | 10 448.00 | | 87 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 716.00 | 10 448.00 | | 85 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 088.00 | 325 088.00 | 382 088.00 | 382 088.00 |
6T Sur comptes clients | 9 380.00 | 9 091.00 | 4 694.00 | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 467.00 | 334 179.00 | 386 782.00 | 391 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 467.00 | 334 179.00 | 386 782.00 | 391 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 179.00 | 386 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 508.00 | 2 785 508.00 | | 2 785 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 906.00 | 1 580 906.00 | | 1 580 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
VB T. V. A. | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 604.00 | 374 604.00 | | 374 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 023.00 | 162 425.00 | 364 599.00 | 527 023.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 737.00 | | | 124 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 021.00 | 276 021.00 | | 276 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 626.00 | 1 965 559.00 | 27 067.00 | 1 992 626.00 |
VW T.V.A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 726.00 | 3 612 128.00 | 364 599.00 | 3 976 726.00 |