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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 3 666.00 | 584.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 376.00 | 78 818.00 | 14 558.00 | 93 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 657.00 | 87 520.00 | 33 136.00 | 120 657.00 |
BT Marchandises | 552 465.00 | | 552 465.00 | 552 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 435.00 | 1 866.00 | 74 569.00 | 76 435.00 |
BZ Autres créances | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
CF Disponibilités | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 413.00 | 1 866.00 | 752 547.00 | 754 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 071.00 | 89 387.00 | 785 684.00 | 875 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 337.00 | 273 385.00 | | 233 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 819.00 | -40 047.00 | | 47 819.00 |
DL TOTAL (I) | 289 957.00 | 242 137.00 | | 289 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 701.00 | 22 880.00 | | 10 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | 1 909.00 | | 7 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 348.00 | 2 498.00 | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 453.00 | 273 220.00 | | 328 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 518.00 | 53 836.00 | | 53 518.00 |
EA Autres dettes | 81 990.00 | 81 800.00 | | 81 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 726.00 | 440 344.00 | | 495 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 684.00 | 682 482.00 | | 785 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 323.00 | | 1 336 323.00 | 1 336 323.00 |
FG Production vendue services | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 759.00 | | 1 476 759.00 | 1 476 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 819.00 | -40 047.00 | | 47 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 453.00 | 328 453.00 | | 328 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
UX Autres créances clients | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 701.00 | 3 816.00 | 6 885.00 | 10 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VP Divers | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 378.00 | 486 378.00 | | 486 378.00 |